GSK Aktie 119642297 / GB00BN7SWP63
14.73
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18.11.2024
BRX
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GSK PLC Registered Shs Aktie Analysen & Prognosen
GSK PLC Registered Shs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.04 GBP | 67.3 | 1.78 | 6.87 | +7.51% | +4.75% | -8.56% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 04.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "04.10.2024" bei einem Kurs von "1459.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -8.56% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -8.56. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 20.09.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 20.09.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1495.23. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 67.3 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist GLAXOSMITHKLINE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.78 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 6.87 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +7.51% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.75% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 32.61% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
GSK PLC Registered Shs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.04 GBP | 67.30 | -14.00 | 190.00 | 0.47 | 0.25 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 20.09.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.90%. | |
| Beta | 0.47 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.47% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.25 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
GSK PLC Registered Shs Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von GLAXOSMITHKLINE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GILEAD SCIENCES INC. US3755581036 |
|
| ABBOTT LABORATORIES US0028241000 |
|
| NOVARTIS AG CH0012005267 |
|
| JOHNSON & JOHNSON US4781601046 |
|
| MERCK CO. US58933Y1055 |
|
| MERCK KGAA DE0006599905 |
|
| PFIZER INC. US7170811035 |
|
| SANOFI S.A. FR0000120578 |
|
| BAYER DE000BAY0017 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GLAXOSMITHKLINE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GLAXOSMITHKLINE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| 3I GROUP PLC. GB00B1YW4409 |
|
| BARCLAYS GB0031348658 |
|
| COMPASS GROUP GB00BD6K4575 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GLAXOSMITHKLINE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GLAXOSMITHKLINE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BRISTOL MYERS SQUIBB US1101221083 |
|
| CONVATEC GROUP GB00BD3VFW73 |
|
| GALDERMA GROUP CH1335392721 |
Schätzungen zu GSK in GBP
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 31’233.56 | 32’341.69 | 34’192.06 | 35’991.00 | 36’762.68 |
| Dividende | 0.60 | 0.64 | 0.69 | 0.76 | 0.73 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.59 % | 4.91 % | 5.30 % | 5.79 % | 5.56 % |
| Gewinn/Aktie | 1.55 | 1.67 | 1.85 | 2.04 | 2.11 |
| KGV | 8.44 | 7.85 | 7.08 | 6.44 | 6.20 |
| EBIT in Mio. | 8’999.69 | 9’559.81 | 10’521.95 | 11’288.36 | 11’211.00 |
| EBITDA in Mio. | 10’394.96 | 11’242.29 | 12’213.84 | 12’857.26 | 11’681.76 |
| Gewinn in Mio. | 6’407.51 | 6’905.68 | 7’658.04 | 8’274.27 | 9’178.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 6’407.51 | 6’905.68 | 7’658.04 | 8’274.27 | 9’178.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 8’455.60 | 8’913.53 | 9’908.67 | 10’635.70 | 10’525.67 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 5’520.93 | 8’140.50 | 9’177.77 | 9’901.93 | 9’627.48 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.99 | 1.52 | 1.68 | 1.82 | 1.78 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 23’285.71 | 24’209.71 | 25’582.43 | 26’920.00 | 27’132.80 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -636.00 | -1’801.60 | -1’875.20 | -1’762.67 | -1’738.67 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 7’163.24 | 8’192.60 | 9’260.48 | 10’155.00 | 10’389.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -3’703.40 | -4’601.60 | -4’402.40 | -3’680.67 | -3’740.33 |
| Cashflow/Aktie | 1.64 | 1.69 | 1.89 | 2.16 | 2.17 |
| Free Cashflow in Mio. | 3’797.35 | 5’276.54 | 6’203.10 | 6’738.82 | 7’243.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.14 | 1.29 | 1.42 | 1.54 | 1.49 |
| Buchwert/Aktie | 3.55 | 4.05 | 4.78 | 5.13 | 6.60 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 13’399.27 | 11’285.83 | 8’143.72 | 5’807.28 | 464.87 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 6’005.25 | 6’064.50 | 6’275.75 | 6’355.50 | 6’402.83 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’153.63 | 2’074.26 | 2’162.61 | 2’372.70 | 1’701.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 9’376.38 | 9’233.50 | 9’458.63 | 9’706.17 | 9’816.67 |
| Eigenkapital in Mio. | 14’837.26 | 18’112.68 | 22’191.21 | 27’985.61 | 32’485.18 |
| Bilanzsumme in Mio. | 60’894.29 | 63’135.43 | 67’056.00 | 74’225.00 | 81’126.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
GSK PLC Registered Shs Aktie Analysen
| 15.11.24 | GSK Hold | Deutsche Bank AG | |
| 14.11.24 | GSK Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 12.11.24 | GSK Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 01.11.24 | GSK Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 31.10.24 | GSK Buy | Deutsche Bank AG | |
| 31.10.24 | GSK Neutral | UBS AG | |
| 31.10.24 | GSK Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 30.10.24 | GSK Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 30.10.24 | GSK Neutral | UBS AG | |
| 30.10.24 | GSK Outperform | Bernstein Research |