GSK Aktie 119642297 / GB00BN7SWP63
15.06
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-0.37
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-2.37%
19.12.2024
BRX
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GSK PLC Registered Shs Aktie Analysen & Prognosen
GSK PLC Registered Shs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.91 EUR | 68.38 | 1.71 | 7.09 | +7.51% | +4.64% | -0.36% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 04.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "04.10.2024" bei einem Kurs von "1459.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.36% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -0.36. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 20.09.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 20.09.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1403.66. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 68.38 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist GLAXOSMITHKLINE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.71 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 7.09 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +7.51% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.64% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 32.93% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
GSK PLC Registered Shs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.91 EUR | 68.38 | -16.00 | 188.00 | 0.50 | 0.26 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 20.09.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.88%. | |
| Beta | 0.50 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.5% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.26 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
GSK PLC Registered Shs Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von GLAXOSMITHKLINE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GILEAD SCIENCES INC. US3755581036 |
|
| PFIZER INC. US7170811035 |
|
| ABBOTT LABORATORIES US0028241000 |
|
| MERCK CO. US58933Y1055 |
|
| MERCK KGAA DE0006599905 |
|
| NOVARTIS AG CH0012005267 |
|
| SANOFI S.A. FR0000120578 |
|
| BAYER DE000BAY0017 |
|
| JOHNSON & JOHNSON US4781601046 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GLAXOSMITHKLINE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GLAXOSMITHKLINE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BARCLAYS GB0031348658 |
|
| BRITISH AMERICAN TOBACCO GB0002875804 |
|
| FLUTTER ENTERTAINMENT IE00BWT6H894 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GLAXOSMITHKLINE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GLAXOSMITHKLINE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HALEON GB00BMX86B70 |
|
| HIKMA PHARMACEUTICALS GB00B0LCW083 |
|
| UCB BE0003739530 |
Schätzungen zu GSK in GBP
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 31’118.05 | 32’133.28 | 33’980.71 | 35’482.42 | 35’993.08 |
| Dividende | 0.60 | 0.64 | 0.69 | 0.75 | 0.72 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.55 % | 4.84 % | 5.21 % | 5.64 % | 5.44 % |
| Gewinn/Aktie | 1.54 | 1.63 | 1.83 | 1.98 | 2.03 |
| KGV | 8.59 | 8.11 | 7.21 | 6.66 | 6.51 |
| EBIT in Mio. | 8’908.25 | 9’416.80 | 10’488.95 | 11’197.57 | 11’192.38 |
| EBITDA in Mio. | 10’344.17 | 11’112.05 | 12’167.06 | 12’939.99 | 11’855.87 |
| Gewinn in Mio. | 6’395.11 | 6’792.63 | 7’685.77 | 8’296.21 | 8’965.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 6’395.11 | 6’792.63 | 7’685.77 | 8’296.21 | 8’965.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 8’424.27 | 8’769.99 | 9’922.21 | 10’746.49 | 10’790.37 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 5’070.30 | 7’922.80 | 9’204.82 | 10’282.75 | 10’527.93 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.90 | 1.48 | 1.67 | 1.82 | 1.77 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 23’283.82 | 24’042.36 | 25’604.74 | 26’847.14 | 27’220.43 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -809.39 | -1’869.17 | -1’904.62 | -1’869.40 | -1’879.40 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 6’526.79 | 8’180.03 | 9’437.14 | 10’366.29 | 10’734.67 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -3’684.86 | -4’256.15 | -4’161.74 | -3’661.00 | -3’698.00 |
| Cashflow/Aktie | 1.48 | 1.65 | 1.88 | 2.19 | 2.23 |
| Free Cashflow in Mio. | 3’331.33 | 5’185.59 | 6’211.09 | 6’804.03 | 7’360.35 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.86 | 1.21 | 1.40 | 1.59 | 1.55 |
| Buchwert/Aktie | 3.42 | 3.90 | 4.62 | 5.22 | 6.76 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 13’889.95 | 11’722.66 | 8’551.66 | 5’816.76 | 661.93 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 5’980.10 | 6’078.30 | 6’303.00 | 6’435.63 | 6’506.75 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’069.78 | 1’969.18 | 2’052.53 | 2’172.00 | 1’675.39 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 9’473.77 | 9’195.26 | 9’441.57 | 9’711.88 | 9’855.13 |
| Eigenkapital in Mio. | 14’321.17 | 17’378.14 | 21’452.97 | 26’532.80 | 30’891.84 |
| Bilanzsumme in Mio. | 60’024.63 | 62’284.03 | 66’428.07 | 72’584.33 | 78’512.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
GSK PLC Registered Shs Aktie Analysen
| 18.12.24 | GSK Hold | Deutsche Bank AG | |
| 18.12.24 | GSK Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 17.12.24 | GSK Hold | Deutsche Bank AG | |
| 11.12.24 | GSK Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 11.12.24 | GSK Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 10.12.24 | GSK Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 06.12.24 | GSK Hold | Deutsche Bank AG | |
| 05.12.24 | GSK Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 03.12.24 | GSK Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 02.12.24 | GSK Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) |