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Mirabaud - Emerging Market 2025 Fixed Maturity Euro I EUR Inc Fonds 49912245 / LU2051644560

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Anlageziel Mirabaud - Emerging Market 2025 Fixed Maturity Euro I EUR Inc Fonds

The Sub-Fund seeks to achieve an attractive yield by investing mainly in EUR and USD denominated debt instruments with a final maturity of up to 31 December 2025 (without any possibility of extension). The Sub-Fund is designed to be terminated on 31 December 2025 (the "Maturity"). The Maturity may be extended by the Board of Directors for up to two additional one-quarter periods at the discretion of the Board of Directors, notably to effect an orderly liquidation. In such a case, the Board of Directors will write to the investors to inform them of the extension of the Maturity and of the options available to them. Investors should be prepared to remain invested until the Sub-Fund is liquidated.
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Stammdaten

Valor 49912245
ISIN LU2051644560
Fondsgesellschaft Mirabaud Asset Management
Kategorie Anleihen Laufzeitfonds
Währung EUR
Mindestanlage 938’758.67
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Ausschüttend
Fondsmanager Daniel Moreno

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 80.25
Fonds Volumen 66’425’125.46EUR
Total Expense Ratio (TER) 0.60%

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr -
Rücknahmegebühr 0.00 %
Ausgabeaufschlag 0.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 25.11.2019
Depotbank Bank Pictet & Cie (Europe) AG succursale Luxembourg
Zahlstelle Mirabaud & Cie (Europe) S.A.
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag 0.02 EUR (0.02 %)