Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
184.15 EUR | -0.11 EUR | -0.06 % |
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Vortag | 184.26 EUR | Datum | 19.11.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | 4942427 |
ISIN | LU0397524504 |
Name | ASM Asset Special Management Fund Fonds |
Fondsgesellschaft | LRI Capital Management |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 15.12.2008 |
Kategorie | Mischfonds EUR flexibel |
Währung | EUR |
Volumen | 19’796’407.19 |
Depotbank | European Depositary Bank SA |
Zahlstelle | European Depositary Bank SA |
Fondsmanager | Not Disclosed |
Geschäftsjahresende | 31.12. |
Berichtsstand | 11.11.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der ASM Asset Special Management Fund Fonds: Ziel der Anlagepolitik des ASM Asset Special Management Fund
(“Fonds”) ist die Erzielung eines möglichst hohen Wertzuwachses in Euro. Zur Erreichung der Anlageziele wird das Fondsvermögen überwiegend in Aktien investiert. Der Schwerpunkt liegt dabei auf den internationalen Standardindizes und den dort gelisteten Aktien, wobei folgende Voraussetzungen erfüllt sein müssen:
- Europäische Aktien müssen an einer europäischen Börse
gelistet sein
- US-Aktien müssen im S&P 500 enthalten sein
- Japanische Aktien müssen im Nikkei 300 enthalten sein.
Weiterhin dürfen folgende Höchstgrenzen, betreffend der Aktienquote im Fondsvermögen nicht überschritten werden:
- Europaische Aktien bis zu 100%
- US-Aktien bis zu 20%
- Japanische Aktien bis zu 10%
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Branchen
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: ASM Asset Special Management Fund Fonds
Performance 1 Jahr | 2.88 | |
Performance 2 Jahre | 4.67 | |
Performance 3 Jahre | -6.11 | |
Performance 5 Jahre | 9.09 | |
Performance 10 Jahre | 27.64 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 6.00 % |
Verwaltungsgebühr | 0.83 % |
Depotbankgebühr | 0.10 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 938.76 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
Name | LRI Capital Management SA |
Postfach | 2, Place Francois-Joseph Dargent |
PLZ | L-1413 |
Ort | Luxembourg |
Land | |
Telefon | +352 424 4911 |
Fax | +352-42 25 94 |
URL | http://www.lri-group.lu |
Fonds Kategorievergleich
Name | 1J Perf. | |
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Oddo BHF ProActif Europe CR-EUR Fonds | 2.97 | |
Capital Growth Fund LD Fonds | 3.14 | |
Geostrategy Fund R Fonds | 3.25 | |
Capital Growth Fund SD Fonds | 3.26 | |
CHART High Value / Yield Fund B Fonds | 3.42 |