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Anlageziel Barings Income Navigator Fund Tranche A GBP Distribution Shares Fonds

The investment objective of the Fund is to seek a maximum total rate of return primarily from current income, while minimising fluctuations in capital values, by investing in short-term Investment Grade fixed income securities. The “total return” sought by the Fund consists of current income and capital appreciation, if any, which generally arises from decreases in interest rates or improving credit fundamentals.
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Stammdaten

Valor
ISIN IE00BMNQLM72
Fondsgesellschaft Baring International Fund Mgrs
Kategorie Unternehmensanleihen USD Kurzläufer
Währung GBP
Mindestanlage 71’148’594.79
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Ausschüttend
Fondsmanager Charles S. Sanford, Douglas M. Trevallion, Stephen Ehrenberg, Yulia Alekseeva

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 102.43
Fondsvolumen 30’139’683.05GBP
Total Expense Ratio (TER) 0.26%

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr -
Rücknahmegebühr 0.00 %
Ausgabeaufschlag 0.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 29.08.2024
Depotbank State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Zahlstelle UBS Switzerland AG
Domizil Ireland
Geschäftsjahr 31.12.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag 0.23 GBP (0.23 %)