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Anlageziel Multilabel SICAV - Emcore Global Convert Bond Fund I CHF Hedged Fonds
Das Anlageziel der Gesellschaft bezüglich des Multilabel SICAV – EMCORE GLOBAL CONVERT BOND FUND ist die Erzielung einer langfristig überdurchschnittlichen Rendite bei gleichzeitiger Risikodiversifikation durch Anlagen in fest- oder variabelverzinsliche Wertpapiere, worunter im Minimum zu zwei Dritteln des Vermögens in Wandel- und Optionsanleihen, die auf die Währung eines anerkannten Landes oder auf Euro lauten und ausgegeben oder garantiert werden durch Emittenten aus anerkannten Ländern.
Stammdaten
| Valor | 38620048 |
| ISIN | LU1698025134 |
| Fondsgesellschaft | EMCore AG, Vaduz |
| Kategorie | Wandelanleihen Global CHF-hedged |
| Währung | CHF |
| Mindestanlage | 25’000’000.00 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | Stephan Knuser |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 98.62 |
| Fonds Volumen | 7’594’412.47CHF |
| Total Expense Ratio (TER) | 1.45% |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Rücknahmegebühr | 2.00 % |
| Ausgabeaufschlag | 3.00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 18.01.2018 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 30.06.2024 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0.06 CHF (0.06 %) |