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Anlageziel New Capital Fund Lux - Cash A USD Accumulation Fonds
The Sub-Fund qualifies as a Standard Money Market Fund. Its long-term investment objective is to achieve a continuous income, while paying due consideration to capital security and the liquidity of the Sub-Fund’s assets. Depending on actual market conditions, the Sub-Fund may invest in zero or negative yielding securities, which will have an impact on the income of the Sub-Fund.
Stammdaten
Valor | 12348781 |
ISIN | LU0585204547 |
Fondsgesellschaft | EFG Asset Management (Switzerland) |
Kategorie | Geldmarkt USD |
Währung | USD |
Mindestanlage | - |
VL-fähig? | Nein |
Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
Fondsmanager | Grazia Cozzi, Sara Halm |
Aktuelle Daten
Fondsnote | - |
Aktueller Rücknahmepreis | 112.62 |
Fonds Volumen | 43’309’790.86USD |
Total Expense Ratio (TER) | 0.47% |
Gebühren
Verwaltungsgebühr | - |
Depotbankgebühr | - |
Rücknahmegebühr | 0.00 % |
Ausgabeaufschlag | - |
Basisdaten
Auflagedatum | 02.03.2011 |
Depotbank | EFG Bank (Luxembourg) SA |
Zahlstelle | EFG Bank AG |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.12.2023 |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -0.03 USD (-0.03 %) |