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Anlageziel New Capital Fund Lux - Cash A USD Accumulation Fonds

The Sub-Fund qualifies as a Standard Money Market Fund. Its long-term investment objective is to achieve a continuous income, while paying due consideration to capital security and the liquidity of the Sub-Fund’s assets. Depending on actual market conditions, the Sub-Fund may invest in zero or negative yielding securities, which will have an impact on the income of the Sub-Fund.
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CHF
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Stammdaten

Valor 12348781
ISIN LU0585204547
Fondsgesellschaft EFG Asset Management (Switzerland)
Kategorie Geldmarkt USD
Währung USD
Mindestanlage -
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager Grazia Cozzi, Sara Halm

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 112.62
Fonds Volumen 43’309’790.86USD
Total Expense Ratio (TER) 0.47%

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr -
Rücknahmegebühr 0.00 %
Ausgabeaufschlag -

Basisdaten

Auflagedatum 02.03.2011
Depotbank EFG Bank (Luxembourg) SA
Zahlstelle EFG Bank AG
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.2023

Performancedaten

Veränderung Vortag -0.03 USD (-0.03 %)