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Anlageziel Optimus Fund I CHF Fonds
Das Anlageziel des Anlagefonds besteht darin, mittels Investitionen vorwiegend in strukturierte Produkte (inkl. Zertifikate) der Art „Reverse Convertible“ und „Barrier Reverse Convertible“ einen absoluten Wertzuwachs zu erzielen. Als Basiswerte dienen insbesondere kotierte Aktien schweizerischer oder europäischer Gesellschaften. In geringem Umfang können auch Edelmetalle oder Rohstoffe (Commodities) Basiswerte in den strukturierten Produkten darstellen. Solche „Reverse Convertibel“ und „Barrier Reverse Convertible“ Produkte schreiben in erster Linie Standard-Put Optionen (sogenannte Plain-Vanilla-Optionen) und exotische Put Optionen (Barrier Optionen und Worst-of Barrier Optionen) auf kotierten Aktien schweizerischer oder europäischer Gesellschaften (in geringem Umfang auch auf Edelmetalle oder Rohstoffe).
Stammdaten
Valor | 40855912 |
ISIN | CH0408559125 |
Fondsgesellschaft | LLB Swiss Investment |
Kategorie | Sonstige |
Währung | CHF |
Mindestanlage | 100’000.00 |
VL-fähig? | Nein |
Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
Fondsmanager |
Aktuelle Daten
Fondsnote | - |
Aktueller Rücknahmepreis | 8.57 |
Fonds Volumen | 406’469.64CHF |
Total Expense Ratio (TER) | 1.28% |
Gebühren
Verwaltungsgebühr | - |
Depotbankgebühr | 0.10 % |
Rücknahmegebühr | 0.00 % |
Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
Basisdaten
Auflagedatum | 31.05.2018 |
Depotbank | Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG |
Zahlstelle | Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG |
Domizil | Switzerland |
Geschäftsjahr | 31.12.2021 |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0.00 CHF (0.00 %) |