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Anlageziel UBS (Lux) SICAV 2 - Low Duration EUR Bond Sustainable (EUR) F-Acc Fonds

Die Subfonds investieren ihr Vermögen gemäss der allgemeinen Anlagepolitik zu mindestens zwei Dritteln in Forderungspapiere und Forderungsrechte im Sinne der darin genannten Definition. Die Laufzeit der Portfolios darf dabei 0.5 Jahre nicht unterschreiten und 1 Jahr nicht übersteigen ("Low Duration").Mindestens zwei Drittel der Anlagen lauten auf die in der Namensbezeichnung des jeweiligen Subfonds enthaltene Währung. Der Anteil der Anlagen in Fremdwährung, der nicht gegen die Rechnungswährung des jeweiligen Subfonds abgesichert ist, darf jedoch 10% des Vermögens nicht übersteigen. Höchstens 25% ihres Vermögens dürfen in Wandel-,Umtausch- und Optionsanleihen sowie "Convertible Debentures" investiert werden. Die Subfonds sind somit keine Geldmarktfonds i.S.der Verordnung (EU) 2017/1131.
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Stammdaten

Valor 818303
ISIN LU0417386850
Fondsgesellschaft UBS Fund Management
Kategorie Geldmarkt EUR
Währung EUR
Mindestanlage 0.00
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager Leonardo Brenna, Michael Hitzlberger, Zieshan Afzal, Kent Zhang

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 99.32
Fondsvolumen 1’150.21EUR
Total Expense Ratio (TER) 0.19%

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr -
Rücknahmegebühr 0.00 %
Ausgabeaufschlag 3.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 18.02.2010
Depotbank UBS Europe SE
Zahlstelle UBS Switzerland AG
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.10.2023

Performancedaten

Veränderung Vortag 0.02 EUR (0.02 %)