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Anlageziel WELLINGTON NON-YEN BOND FUND JPY T AcH Fonds

The Portfolio’s investment objective is to seek long term total return through investment in a globally diversified portfolio of fixed income securities. There can be no assurance that the investment objective or any particular investment result will be achieved, and investment results may vary substantially over time. The net asset value per Unit may fluctuate, and may be worth more or less than the acquisition price when redeemed.
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CHF
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Stammdaten

Valor 21558944
ISIN KYG9530L1225
Fondsgesellschaft Wellington Management Funds LLC
Kategorie Long/Short Debt
Währung JPY
Mindestanlage 3’399’944.73
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager Management Team

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 17’852.00
Fonds Volumen 18’255’242.24JPY
Total Expense Ratio (TER) -

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr -
Rücknahmegebühr 0.00 %
Ausgabeaufschlag 0.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 17.06.2003
Depotbank State Street Bank & Trust Co
Zahlstelle
Domizil Cayman Islands
Geschäftsjahr 31.12.2022

Performancedaten

Veränderung Vortag -35.00 JPY (-0.20 %)