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Anlageziel WELLINGTON NON-YEN BOND FUND JPY T AcH Fonds
The Portfolio’s investment objective is to seek long term total return through investment in a globally diversified portfolio of fixed income securities. There can be no assurance that the investment objective or any particular investment result will be achieved, and investment results may vary substantially over time. The net asset value per Unit may fluctuate, and may be worth more or less than the acquisition price when redeemed.
Stammdaten
Valor | 21558944 |
ISIN | KYG9530L1225 |
Fondsgesellschaft | Wellington Management Funds LLC |
Kategorie | Long/Short Debt |
Währung | JPY |
Mindestanlage | 3’399’944.73 |
VL-fähig? | Nein |
Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
Fondsmanager | Management Team |
Aktuelle Daten
Fondsnote | - |
Aktueller Rücknahmepreis | 17’852.00 |
Fonds Volumen | 18’255’242.24JPY |
Total Expense Ratio (TER) | - |
Gebühren
Verwaltungsgebühr | - |
Depotbankgebühr | - |
Rücknahmegebühr | 0.00 % |
Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
Basisdaten
Auflagedatum | 17.06.2003 |
Depotbank | State Street Bank & Trust Co |
Zahlstelle | |
Domizil | Cayman Islands |
Geschäftsjahr | 31.12.2022 |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -35.00 JPY (-0.20 %) |