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Nettoinventarwert (NAV)

106.42 EUR -0.10 EUR -0.10 %
Vortag 106.53 EUR Datum 27.11.2024

OnCapital SICAV - Dynamic Multistrategy A EUR Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 19270305
ISIN LU0810450972
Name OnCapital SICAV - Dynamic Multistrategy A EUR Fonds
Fondsgesellschaft OpenCapital
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 27.08.2012
Kategorie Mischfonds EUR flexibel - Global
Währung EUR
Volumen 24’044’648.90
Depotbank UBS Europe SE
Zahlstelle Neue Privat Bank AG
Fondsmanager Sandro Maggi
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 11.11.2024

Anlagepolitik

So investiert der OnCapital SICAV - Dynamic Multistrategy A EUR Fonds: The objective of the Sub-Fund is to maximise the return of the investment. The Sub-Fund will mainly invest in:(i) in equity securities from international companies listed on a stock exchange or traded on worldwide international Regulated Markets or on the way to be listed and (ii) in government and corporate transferable fixed income securities and floating rate notes, Eurobonds and convertible bonds, and Money Market Instruments rated at least “investment grade” by Moody’s and Standard and Poors (minimum Baa3/ BBB-).

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Fonds Performance: OnCapital SICAV - Dynamic Multistrategy A EUR Fonds

Performance 1 Jahr
4.44
Performance 2 Jahre
5.17
Performance 3 Jahre
0.74
Performance 5 Jahre
2.00
Performance 10 Jahre
0.09

Konditionen

Ausgabeaufschlag 0.00 %
Verwaltungsgebühr 1.40 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 93.88
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name OpenCapital S.A.
Postfach Riva Paradiso 2a
PLZ CH - 6900
Ort Paradiso
Land
Telefon +41 91 6953780
Fax
eMail
URL http://www.opencapital.ch