Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
1’391.80 CHF | -0.73 CHF | -0.05 % |
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Vortag | 1’392.53 CHF | Datum | 27.11.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | 30143933 |
ISIN | LU1302924029 |
Name | OptoFlex S Fonds |
Fondsgesellschaft | FERI |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 22.02.2016 |
Kategorie | Alt - Volatilität |
Währung | CHF |
Volumen | 1’174’635’416.18 |
Depotbank | Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG |
Zahlstelle | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg |
Fondsmanager | Horst Gerstner, Eugen Berger |
Geschäftsjahresende | 31.12. |
Berichtsstand | 27.11.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der OptoFlex S Fonds: Das Hauptziel der Anlagepolitik besteht in der Erwirtschaftung einer positiven jährlichen Rendite und in der Erzielung von Erträgen bei angemessenen wirtschaftlichen Risiken.
Zur Erreichung der Anlageziele wird das Fondsvermögen überwiegend weltweit in Anleihen (u.a. Floating Rate Notes), Geldmarktinstrumente, Sichteinlagen, Zielfonds (Geldmarktfonds, geldmarktnahe Fonds oder Rentenfonds) oder Derivaten angelegt. Bei den Derivaten handelt es sich schwerpunktmäßig um Optionen und Futures auf US-Aktienindizes und/oder deren Volatilitätsindizes. Soweit direkt in Anleihen investiert wird, sollen diese schwerpunktmäßig ein Rating „investment grade“ haben.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: OptoFlex S Fonds
Performance 1 Jahr | 5.71 | |
Performance 2 Jahre | 14.08 | |
Performance 3 Jahre | 8.85 | |
Performance 5 Jahre | 23.99 | |
Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
Verwaltungsgebühr | 0.12 % |
Depotbankgebühr | 0.05 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 1’000’000.00 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Fondsgesellschaft
Fonds Kategorievergleich
Name | 1J Perf. | |
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Discountstrategie AK V Fonds | 5.81 | |
HSBC Discountstrukturen AC Fonds | 5.96 | |
DIVAS Global Barrier Coupon Fund F USD dist Fonds | 6.07 | |
Empureon Volatility One Fund S Fonds | 6.11 | |
ATHENA UI I Fonds | 6.21 |