Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
125.13 USD | 0.10 USD | 0.08 % |
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Vortag | 125.03 USD | Datum | 27.11.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | |
ISIN | LU2148048080 |
Name | UniInstitutional EM Corporate Bonds Flexible USD acc Fonds |
Fondsgesellschaft | Union Investment |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 01.04.2020 |
Kategorie | Unternehmensanleihen Schwellenländer |
Währung | USD |
Volumen | 71’031’884.59 |
Depotbank | DZ PRIVATBANK SA |
Zahlstelle | DZ PRIVATBANK SA |
Fondsmanager | Florian Leipacher, Khandarmaa Enkhbold, Monika Böhmert |
Geschäftsjahresende | 30.09. |
Berichtsstand | 19.11.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der UniInstitutional EM Corporate Bonds Flexible USD acc Fonds: Ziel der Anlagepolitik des UniInstitutional EM Corporate Bonds Flexible ist die Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite des angelegten Kapitals bei gleichzeitiger Beachtung wirtschaftlicher und politischer Risiken. Der Fonds investiert überwiegend in Unternehmensanleihen aus den Emerging Markets. Daneben können für das Fondsvermögen internationale Staatsanleihen, Contingent Convertible Bonds (CoCo-Bonds) und, sofern diese als Wertpapiere gemäß Artikel 41 des Gesetzes vom 17. Dezember 2010 gelten, forderungsbesicherte Wertpapiere (Asset Backed Securities, Mortgage Backed Securities und Collateralized Debt Obligations) erworben werden. Darüber hinaus kann das Fondsvermögen in Bankguthaben und/oder Geldmarktinstrumente angelegt werden.Der Fonds legt höchstens 10 % seines Netto-Fondsvermö- gens in andere OGAW oder in andere OGA .
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: UniInstitutional EM Corporate Bonds Flexible USD acc Fonds
Performance 1 Jahr | 11.39 | |
Performance 2 Jahre | 19.66 | |
Performance 3 Jahre | 5.04 | |
Performance 5 Jahre | - | |
Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
Verwaltungsgebühr | 0.60 % |
Depotbankgebühr | 0.00 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 86’470.00 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
Name | Union Investment Luxembourg SA |
Postfach | 308, route d'Esch |
PLZ | 1471 |
Ort | Luxembourg |
Land | |
Telefon | +352 26 409500 |
Fax | |
URL | http://www.union-investment.lu |