| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 8.71 CNH | 0.01 CNH | 0.11 % |
|---|
| Vortag | 8.70 CNH | Datum | 03.11.2023 |
Value Partners Ireland Fund ICAV - Value Partners Greater China High Yield Bond Fund Cl A RMB AccUnH Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | |
| ISIN | IE000OFJ00W5 |
| Name | Value Partners Ireland Fund ICAV - Value Partners Greater China High Yield Bond Fund Cl A RMB AccUnH Fonds |
| Fondsgesellschaft | Value Partners Hong Kong |
| Aufgelegt in | Ireland |
| Auflagedatum | 16.06.2021 |
| Kategorie | Anleihen Großchina hochverzinslich |
| Währung | CNH |
| Volumen | 31’737’646.92 |
| Depotbank | HSBC Continental Europe |
| Zahlstelle | |
| Fondsmanager | Gordon Ip |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 04.11.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Value Partners Ireland Fund ICAV - Value Partners Greater China High Yield Bond Fund Cl A RMB AccUnH Fonds: The investment objective of the Fund is to provide capital appreciation for Shareholders by investing primarily in a portfolio of debt securities issued by corporations or governments and /or government related entities which have their main operations in, or a majority of their income derived from the Greater China Region.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: Value Partners Ireland Fund ICAV - Value Partners Greater China High Yield Bond Fund Cl A RMB AccUnH Fonds
| Performance 1 Jahr | 24.96 | |
| Performance 2 Jahre | -1.58 | |
| Performance 3 Jahre | - | |
| Performance 5 Jahre | - | |
| Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 5.00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1.50 % |
| Depotbankgebühr | 0.00 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 7’278.77 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | Value Partners Hong Kong Limited |
| Postfach | 43rd Floor, The Center,99 Queen’s Road Central, Hong Kong |
| PLZ | |
| Ort | Hong Kong |
| Land | |
| Telefon | +852 21430688 |
| Fax | 852-2564-8487 |
| URL | http://www.valuepartners.com.hk |