Sie erwarten zukünftig steigende CHF 10-Jahres Zinsen bzw. EUR 10-Jahres Zinsen und möchten davon profitieren. Zudem wünschen Sie einen jährlichen Coupon.
Dann könnten die neuen Leveraged Floored Floaters auf den CHF 10-Jahres Swapsatz bzw. EUR 10-Jahres Swapsatz mit Referenzanleihe Generali interessant für Sie sein. Die Produkte ermöglichen eine überproportionale Partizipation an steigenden CHF 10-Jahres Zinsen bzw. EUR 10-Jahres Zinsen in Form eines jährlichen Coupons. Dieser wird jeweils 2 Tage vor dem Start der jeweiligen Couponperiode festgelegt und am Ende der Couponperiode ausbezahlt. Die Couponhöhe entspricht dem CHF 10-Jahres CMS bzw. EUR 10-Jahres CMS multipliziert mit dem Leverage-Faktor. Dieser beträgtbeim CHF Produkt 1.65, beim EUR Produkt 1.35. Der Kapitalschutz von 100% ist von der Zahlungsfähigkeit des Referenzschuldners Generali abhängig.
Weitere Informationen zum Produkt finden Sie in der Produktpräsentation.
Durch den Einsatz von Strukturierten Produkten mit Referenzanleihe kann die Rendite - je nach Bonität des Emittenten der Referenzanleihe (Referenzschuldner) - erhöht werden. Im Gegenzug übernimmt der Anleger das Schuldnerrisiko des Referenzschuldners. Damit der Anleger nicht zwei Schuldnerrisiken tragen muss (Emittentin und Referenzschuldner), wird das Emittentenrisiko von Vontobel mittels der COSI-Pfandbesicherung nahezu eliminiert.
Leveraged Floored Floater auf den CHF 10-Jahres CMS Zinssatz
| Valor / Symbol | 1415 0582 / VFCMC |
| Basiswert / Referenzzins | CHF 10-Jahres CMS Zinssatz (Bloomberg: SFISDA10 Index) |
| Währung | CHF |
| Emissionspreis / Nennwert | 100% / CHF 1000.00 |
| Kapitalschutz | 100% |
| Referenzschuldner / S&P Rating | Assicurazioni Generali / A- |
| Liberierung / Rückzahlung | 26.04.2013 / 26.04.2018 |
| Couponberechnung | Die Höhe des Coupons entspricht dem Referenzzins multipliziert mit dem Leverage-Fakor, mindestens jedoch 0% |
| Leverage-Faktor | 1.65 |
| Couponzahlungen | Jährliche Auszahlung am Ende der Couponperiode, erstmals am 28.04.2014 |
| Termsheet |  |
Leveraged Floored Floater auf den EUR 10-Jahres CMS Zinssatz
| Valor / Symbol | 1415 0583 / VFCMR |
| Basiswert / Referenzzins | EUR 10-Jahres CMS Zinssatz (Bloomberg: EIISDA10 Index) |
| Währung | EUR |
| Emissionspreis / Nennwert | 100% / EUR 1000.00 |
| Kapitalschutz | 100% |
| Referenzschuldner / S&P Rating | Assicurazioni Generali / A- |
| Liberierung / Rückzahlung | 26.04.2013 / 26.04.2018 |
| Couponberechnung | Die Höhe des Coupons entspricht dem Referenzzins multipliziert mit dem Leverage-Fakor, mindestens jedoch 0% |
| Leverage-Faktor | 1.35 |
| Couponzahlungen | Jährliche Auszahlung am Ende der Couponperiode, erstmals am 28.04.2014 |
| Termsheet | |
* indikative Angaben.
COSI® Collateral Secured Instruments - Investor Protection engineered by SIX.
Genauere Informationen zu den Chancen und Risiken des Produkts entnehmen Sie bitte dem Termsheet. Unter dem Link "Kurzfassung Referenzanleihen" finden Sie kompakt zusätzliche Informationen zum Thema.
Zeichnungen Ihrer Hausbank nehmen wir gerne bis Freitag, 23. April 2013 12:00 Uhr entgegen.
Gerne stehen wir Ihnen für Fragen zur Verfügung.
Freundliche Grüsse
Ihr Advisory Financial Products Team
