Royal Caribbean Cruises Ltd.DL-Notes 2021(21/26) Reg.S 113186024 / USV7780TAG86
Bid
99.93
USD
Ask
100.71
USD
17:59
STU
| Kurse | Charts | Aktion |
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| Snapshot | Chart (gross) | Portfolio |
| Times + Sales | Watchlist | |
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Charts
ROYAL CARIBB 21/26 REGS Kurs - 1 Jahr
Wichtige Kennzahlen
| Coupon | 5.5000 | Rendite | 5.65 |
| Duration | 1.1098 | Modified Duration | 1.0505 |
| Marchzinsen | 1.3899 |
Über die Royal Caribbean Cruises Ltd. Obligation (USV7780TAG86)
Die Royal Caribbean Cruises Ltd. -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 31.08.2026 einen Coupon von 5.5000%. Die Auszahlung des Coupons findet 2.0 -mal pro halbjährlich am 28.02. statt. Beim aktuellen Kurs von 101.375 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 5.65%. Die Royal Caribbean Cruises Ltd. -Obligation wurde am 19.08.2021 mit einem Volumen von 1000 Mio. USD emittiert.
Aktueller Kurs der Obligation Royal Caribbean Cruises Ltd.DL-Notes 2021(21/26) Reg.S
| 99.89 | 0.13 | 0.13 % |
|---|
| Kurszeit | 29.11.2024 17:30:49 |
| Eröffnung / Vortag | 99.71 / 99.76 |
| Tagestief / Tageshoch | 99.68 / 99.89 |
| 52 W. Tief | 96.49 |
| 52 W. Hoch | 101.25 |
| Börse |
Stammdaten
| Valor | 113186024 |
| ISIN | USV7780TAG86 |
| Name | ROYAL CARIBB 21/26 REGS |
| Land | Liberia |
| Schuldner | Royal Caribbean Cruises Ltd. |
| Emissionsvolumen | 1’000’000’000 |
| Währung Emissionspreis | USD |
| Emissionspreis | 100.00 |
| Emissionsdatum | 19.08.2021 |
| Coupon | 5.500% |
| Denomination | 1000 |
| Typ Kotierung | |
| Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
| SpezialCoupon Typ | |
| Fälligkeit | 31.08.2026 |
| nächster Zinstermin | 28.02.2025 |
| Periodizität | |
| Anzahl Zahlungen pro Jahr | 2.0 |
| Erstes Coupondatum | 28.02.2022 |
| Letztes Coupondatum | 29.08.2026 |
| Floater? | Nein |
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Steuerpräferenz: Quellensteuer - fiktiv gemäß Doppelbesteuerungsabkommen, jedoch nur bei Vorlage eines Nachweises, dass der Quellenstaat zur Förderung seiner wirtschaftlichen Entwicklung auf die Erhebung der Quellensteuer verzichtet |
| Kündbar? | Nein |
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| Sonderkündigungsoption am | 19.08.2021 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | |