Royal Caribbean Cruises Ltd.DL-Notes 2022(22/27) Reg.S 115813372 / USV7780TAH69
Bid
98.33
USD
Ask
101.31
USD
17:48
BMN
| Kurse | Charts | Aktion |
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| Snapshot | Chart (gross) | Portfolio |
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Charts
ROYAL CARIBB 22/27 REGS Kurs - 1 Jahr
Wichtige Kennzahlen
| Coupon | 5.3750 | Rendite | 5.69 |
| Duration | 1.9134 | Modified Duration | 1.8103 |
| Marchzinsen | 0.6385 |
Über die Royal Caribbean Cruises Ltd. Obligation (USV7780TAH69)
Die Royal Caribbean Cruises Ltd. -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 15.07.2027 einen Coupon von 5.3750%. Die Auszahlung des Coupons findet 2.0 -mal pro halbjährlich am 15.07. statt. Beim aktuellen Kurs von 101.495 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 5.69%. Die Royal Caribbean Cruises Ltd. -Obligation wurde am 07.01.2022 mit einem Volumen von 1000 Mio. USD emittiert.
Aktueller Kurs der Obligation Royal Caribbean Cruises Ltd.DL-Notes 2022(22/27) Reg.S
| 99.42 | 0.11 | 0.11 % |
|---|
| Kurszeit | 27.02.2025 20:40:01 |
| Eröffnung / Vortag | 99.18 / 99.31 |
| Tagestief / Tageshoch | 99.18 / 99.42 |
| 52 W. Tief | 97.04 |
| 52 W. Hoch | 100.87 |
| Börse |
Stammdaten
| Valor | 115813372 |
| ISIN | USV7780TAH69 |
| Name | ROYAL CARIBB 22/27 REGS |
| Land | Liberia |
| Schuldner | Royal Caribbean Cruises Ltd. |
| Emissionsvolumen | 1’000’000’000 |
| Währung Emissionspreis | USD |
| Emissionspreis | 100.00 |
| Emissionsdatum | 07.01.2022 |
| Coupon | 5.375% |
| Denomination | 1000 |
| Typ Kotierung | |
| Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
| SpezialCoupon Typ | |
| Fälligkeit | 15.07.2027 |
| nächster Zinstermin | 15.07.2025 |
| Periodizität | |
| Anzahl Zahlungen pro Jahr | 2.0 |
| Erstes Coupondatum | 15.07.2022 |
| Letztes Coupondatum | 14.07.2027 |
| Floater? | Nein |
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Steuerpräferenz: Quellensteuer - fiktiv gemäß Doppelbesteuerungsabkommen, jedoch nur bei Vorlage eines Nachweises, dass der Quellenstaat zur Förderung seiner wirtschaftlichen Entwicklung auf die Erhebung der Quellensteuer verzichtet |
| Kündbar? | Nein |
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| Sonderkündigungsoption am | 07.01.2022 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | |