Royal Caribbean Cruises Ltd.DL-Notes 2024(24/31) Reg.S 138405813 / USV7780TAQ68
Bid
99.28
USD
Ask
101.23
USD
29.11.2024
FSE
| Kurse | Charts | Aktion |
|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Portfolio |
| Times + Sales | Watchlist | |
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Charts
ROYAL CARIBB 24/31 REGS Kurs - 1 Jahr
Wichtige Kennzahlen
| Coupon | 5.6250 | Rendite | 5.79 |
| Duration | 4.8091 | Modified Duration | 4.5460 |
| Marchzinsen | 0.9323 |
Über die Royal Caribbean Cruises Ltd. Obligation (USV7780TAQ68)
Die Royal Caribbean Cruises Ltd. -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 30.09.2031 einen Coupon von 5.6250%. Die Auszahlung des Coupons findet 2.0 -mal pro halbjährlich am 31.03. statt. Die Royal Caribbean Cruises Ltd. -Obligation wurde am 26.09.2024 mit einem Volumen von 1.5 Mrd. USD emittiert.
Aktueller Kurs der Obligation Royal Caribbean Cruises Ltd.DL-Notes 2024(24/31) Reg.S
| 99.12 | 0.02 | 0.02 % |
|---|
| Kurszeit | 29.11.2024 08:00:45 |
| Eröffnung / Vortag | 99.12 / 99.11 |
| Tagestief / Tageshoch | 99.12 / 99.12 |
| 52 W. Tief | 0.00 |
| 52 W. Hoch | 0.00 |
| Börse |
Stammdaten
| Valor | 138405813 |
| ISIN | USV7780TAQ68 |
| Name | ROYAL CARIBB 24/31 REGS |
| Land | Liberia |
| Schuldner | Royal Caribbean Cruises Ltd. |
| Emissionsvolumen | 1’500’000’000 |
| Währung Emissionspreis | USD |
| Emissionspreis | 100.00 |
| Emissionsdatum | 26.09.2024 |
| Coupon | 5.625% |
| Denomination | 1000 |
| Typ Kotierung | |
| Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
| SpezialCoupon Typ | |
| Fälligkeit | 30.09.2031 |
| nächster Zinstermin | 31.03.2025 |
| Periodizität | |
| Anzahl Zahlungen pro Jahr | 2.0 |
| Erstes Coupondatum | 31.03.2025 |
| Letztes Coupondatum | 29.09.2031 |
| Floater? | Nein |
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Steuerpräferenz: Quellensteuer - fiktiv gemäß Doppelbesteuerungsabkommen, jedoch nur bei Vorlage eines Nachweises, dass der Quellenstaat zur Förderung seiner wirtschaftlichen Entwicklung auf die Erhebung der Quellensteuer verzichtet |
| Kündbar? | Nein |
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| Sonderkündigungsoption am | 26.09.2024 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | |