Academy Sports and Outdoors Fundamentalanalyse

Academy Sports and Outdoors Aktie VALOR 57095204 / ISIN US00402L1070

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-2.36

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13.06.2025

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
	2.95			1.11	6.84	+6.46%	+1.14%		-7.19%


revid. Gewinn Prognose		Positive Analystenhaltung seit 23.05.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "23.05.2025" bei einem Kurs von "40.65" eingesetzt.
Bewertung		Stark unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	-7.19%	Unter Druck (versus SP500)	Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -7.19.
mittelfristiger Markttrend		Positiver Markttrend seit dem 06.06.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 06.06.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 42.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	2.95	Mittlerer Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist ACADEMY SPORTS & OUTDOORS ein mittel kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	1.11	18.99 % Discount relativ zur Wachstumserwartung	Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 18.99%
KGV	6.84	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+6.46%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	19	Starkes Analysteninteresse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+1.14%	Dividende durch Gewinn gut gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 7.82% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
	2.95	92.00	337.00	1.60	0.67


Risiko		Hoch	Die Aktie ist seit dem 16.02.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Mittleres Risiko bei Indexrückgängen	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News		Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.37%.
Beta	1.60	Hohe Anfälligkeit vs. SP500	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.6% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.67	Starke Korrelation mit dem SP500	67% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ACADEMY SPORTS & OUTDOORS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ACADEMY SPORTS & OUTDOORS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	EPR PROPERTIES US26884U1097
	ESSENTIAL PROPERTIES REALTY TRUST US29670E1073
	PJT PARTNERS US69343T1079

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ACADEMY SPORTS & OUTDOORS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ACADEMY SPORTS & OUTDOORS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	FIELMANN DE0005772206
	SONAE SGPS PTSON0AM0001
	US FOODS HOLDING US9120081099

	2026	2027	2028	2029	2030
Umsatzerlöse in Mio.	6’093.77	6’473.51	7’104.77	7’460.00	8’020.00
Dividende	0.49	0.45	0.47	1.18	1.82
Dividendenrendite (in %)	1.12 %	1.03 %	1.08 %	2.71 %	4.18 %
Gewinn/Aktie	5.84	6.48	7.42	7.86	9.08
KGV	7.45	6.72	5.87	5.54	4.80
EBIT in Mio.	522.99	553.12	615.38	631.00	691.00
EBITDA in Mio.	658.52	695.50	764.97	795.00	875.00
Gewinn in Mio.	385.01	406.93	452.52	471.00	517.00
Gewinn (bereinigt) in Mio.	391.24	420.90	462.20
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	499.40	528.19	588.58	655.00	671.00
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	544.80	551.94
Gewinn/Aktie (bereinigt)	5.84	6.48	7.42	7.86	9.08
Gewinn/Aktie (reported)	5.58	6.16	7.30	7.54	8.74
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	2’082.65	2’226.52	2’390.23	2’576.00	2’774.00
Cashflow (Investing) in Mio.	-233.83	-282.93	-264.00	-261.00	-281.00
Cashflow (Operations) in Mio.	528.20	549.31	546.33	777.00	632.00
Cashflow (Financing) in Mio.	-268.78	-295.55	-231.50	-245.00	-418.00
Cashflow/Aktie	8.01	8.57	10.49
Free Cashflow in Mio.	305.12	296.50	312.50	516.00	351.00
Free Cashflow/Aktie	4.38	5.46	4.34	8.61	6.17
Buchwert/Aktie	32.56	37.45	45.97
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	68.06	27.29	-183.62	-256.20	-189.20
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.	225.44	253.34	249.96	261.00	281.00
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	1’559.99	1’653.29	1’785.97	1’932.00	2’108.00
Eigenkapital in Mio.	2’222.49	2’460.29	2’648.84	2’828.00	2’952.00
Bilanzsumme in Mio.	5’132.56	5’379.86	5’628.00	5’974.00	6’206.00

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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