Arbonia Fundamentalanalyse

Arbonia Aktie VALOR 11024060 / ISIN CH0110240600

5.73

CHF

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17:31:35

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
5.73 CHF	0.51			5.96	62.31	+369.39%	+1.71%		-8.5%


revid. Gewinn Prognose		Negative Analystenhaltung seit 14.03.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "14.03.2025" bei einem Kurs von "10.82" eingesetzt.
Bewertung		Fairer Preis	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen.
relative 4 Wochen Performance	-8.5%	Unter Druck (versus STOXX600)	Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -8.5.
mittelfristiger Markttrend		Negativer Markttrend seit dem 29.04.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 29.04.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 7.79.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	0.51	Kleiner Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist ARBONIA AG ein niedrig kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	5.96	Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth).
KGV	62.31	Erwartetes PE Für 2026	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026
langfristiges Wachstum	+369.39%	Wachstum heute bis 2026 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026
Anzahl der Analysten	3	Nur von wenigen Analysten verfolgt	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+1.71%	Dividende ist durch den Gewinn nicht gedeckt	Die wührend den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende ist durch den Unternehmensgewinn voraussichtlich nicht gedeckt.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
5.73 CHF	0.51	26.00	404.00	0.68	0.20


Risiko		Hoch	Die Aktie ist seit dem 29.04.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Mittleres Risiko bei Indexrückgängen	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News		Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.04%.
Beta	0.68	Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.68% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.20	Schwache Korrelation mit dem STOXX600	Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ARBONIA AG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ARBONIA AG und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	ACCELLERON N CH1169360919
	ALSO HOLDING CH0024590272
	EMMI AG CH0012829898

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ARBONIA AG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ARBONIA AG und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	AICA KOGYO JP3100800006
	IBSTOCK GB00BYXJC278
	THE RAMCO CEMENTS INE331A01037

	2025	2026	2027
Umsatzerlöse in Mio.	633.12	668.71	714.49
Dividende	0.08	0.15	0.11
Dividendenrendite (in %)	1.36 %	2.70 %	1.99 %
Gewinn/Aktie	0.02	0.11	0.20
KGV	230.43	50.46	28.65
EBIT in Mio.	8.13	19.75	31.34
EBITDA in Mio.	60.39	72.79	85.34
Gewinn in Mio.	0.80	12.48	21.90
Gewinn (bereinigt) in Mio.	4.23	14.97	25.18
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	5.43	19.56	33.21
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	0.85	18.62	30.62
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)	0.01	0.11	0.18
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	405.40	420.80	447.30
Cashflow (Investing) in Mio.
Cashflow (Operations) in Mio.	63.60	72.30	85.30
Cashflow (Financing) in Mio.	0.00	0.00	0.00
Cashflow/Aktie	0.46	0.58	0.65
Free Cashflow in Mio.	16.50	43.10	55.60
Free Cashflow/Aktie
Buchwert/Aktie	7.39	7.37	6.48
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	-56.84	-81.82	-110.75
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.	40.94	30.68	30.61
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.
Eigenkapital in Mio.	990.92	992.31	1’001.49
Bilanzsumme in Mio.	1’706.70	1’705.80	1’717.50

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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