Ascendas India Trust Fundamentalanalyse

Ascendas India Trust Aktie VALOR 3216549 / ISIN SG1V35936920

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17.06.2025

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
	1.06			2.9	6.59	+11.59%	+7.51%		+3.34%


revid. Gewinn Prognose		Positive Analystenhaltung seit 18.03.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "18.03.2025" bei einem Kurs von "0.94" eingesetzt.
Bewertung		Leicht unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	+3.34%	versus STRAITSTIMES	Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STRAITSTIMES beträgt 3.34.
mittelfristiger Markttrend		Positiver Markttrend seit dem 02.05.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 02.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 0.96.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	1.06	Mittlerer Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist CAPITALAND INDIA TRUST ein mittel kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	2.9	Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth).
KGV	6.59	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+11.59%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	3	Nur von wenigen Analysten verfolgt	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+7.51%	Dividende durch Gewinn gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 49.49% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
	1.06	-48.00	261.00	0.60	0.45


Risiko		Mittel	Die Aktie ist seit dem 12.04.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.48% abzuschwächen.
Bad News		Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.61%.
Beta	0.60	Geringe Anfälligkeit vs. STRAITSTIMES	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.6% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.45	Mittelstarke Korrelation mit dem STRAITSTIMES	45% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CAPITALAND INDIA TRUST haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CAPITALAND INDIA TRUST und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	SIA ENGINEERING SG1I53882771
	SINGAPORE TECHS.ENGR. SG1F60858221
	SHENG SIONG GROUP SG2D54973185

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CAPITALAND INDIA TRUST haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CAPITALAND INDIA TRUST und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	CAPITALAND INTEG.COML. SG1M51904654
	KEPPEL DC REIT SG1AF6000009

	2025	2026	2027
Umsatzerlöse in Mio.	302.78	354.50	419.24
Dividende	0.07	0.08	0.09
Dividendenrendite (in %)	7.06 %	7.89 %	8.68 %
Gewinn/Aktie	0.11	0.12	0.13
KGV	9.27	8.57	7.83
EBIT in Mio.	190.59	225.09	270.50
EBITDA in Mio.	190.59	225.09	270.57
Gewinn in Mio.	149.23	163.15	178.96
Gewinn (bereinigt) in Mio.	149.00	163.00	179.00
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	226.69	254.58	282.50
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)	0.11	0.12	0.13
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	223.00	255.00	284.00
Cashflow (Investing) in Mio.	-301.00	-241.00	-103.00
Cashflow (Operations) in Mio.	177.00	180.00	198.00
Cashflow (Financing) in Mio.	163.00	24.00	-126.00
Cashflow/Aktie	0.15	0.18	0.22
Free Cashflow in Mio.	-92.00	-18.00	151.00
Free Cashflow/Aktie
Buchwert/Aktie	1.40	1.49	1.62
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	1’931.72	2’259.83	2’350.00
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.	463.63	358.86	129.91
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.
Eigenkapital in Mio.	1’892.00	1’930.00	1’972.00
Bilanzsumme in Mio.	4’823.00	5’030.00	5’105.00

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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