Bank Polska Kasa Opieki Fundamentalanalyse

Bank Polska Kasa Opieki Aktie VALOR 914059 / ISIN PLPEKAO00016

40.48

EUR

-1.07

EUR

-2.58 %

06.06.2025

BMN

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
40.52 EUR	12.81			1.56	7.53	+2.07%	+9.71%		-8.4%


revid. Gewinn Prognose		Positive Analystenhaltung seit 27.05.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "27.05.2025" bei einem Kurs von "184.6" eingesetzt.
Bewertung		Stark unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	-8.4%	Unter Druck (versus STOXX600)	Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -8.4.
mittelfristiger Markttrend		Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 27.05.2025 anhaltender) positiver Phase	Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 27.05.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 175.6.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	12.81	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BANK PKA.KASA OPIEKI SA ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	1.56	> 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung	Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%.
KGV	7.53	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+2.07%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	11	Bei den Analysten von mittlerem Interesse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+9.71%	Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 73.13% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
40.52 EUR	12.81	54.00	224.00	1.52	0.60


Risiko		Mittel	Die Aktie ist seit dem 15.11.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Mittleres Risiko bei Indexrückgängen	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News		Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.24%.
Beta	1.52	Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.52% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.60	Starke Korrelation mit dem STOXX600	60% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BANK PKA.KASA OPIEKI SA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BANK PKA.KASA OPIEKI SA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	ENEA SA PLENEA000013
	PLKNC.NAFTOWY ORLEN PLPKN0000018
	PZU GROUP SA PLPZU0000011

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BANK PKA.KASA OPIEKI SA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BANK PKA.KASA OPIEKI SA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	BPER BANCA IT0000066123
	BANK OF THE PHILP.ISLE. PHY0967S1694
	BANKINTER SA ES0113679I37

	2025	2026	2027	2028	2029
Umsatzerlöse in Mio.	16’761.56			15’942.00	16’333.00
Dividende	17.15			17.20	16.46
Dividendenrendite (in %)	%	8.83 %	8.74 %	%	%
Gewinn/Aktie	25.83			21.95	22.19
KGV		7.78	8.10
EBIT in Mio.	10’221.16
EBITDA in Mio.
Gewinn in Mio.	6’694.51			6’175.00	5’824.00
Gewinn (bereinigt) in Mio.	6’941.17			6’588.00
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	9’346.88			8’485.50	8’584.00
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	9’234.58
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)	24.65
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.
Cashflow (Investing) in Mio.
Cashflow (Operations) in Mio.
Cashflow (Financing) in Mio.
Cashflow/Aktie
Free Cashflow in Mio.
Free Cashflow/Aktie
Buchwert/Aktie	130.66			157.10	168.10
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.
Eigenkapital in Mio.	34’287.72			37’736.00	39’241.00
Bilanzsumme in Mio.	348’087.75			371’970.00	381’818.00

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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