Bilibili Fundamentalanalyse

Bilibili Aktie VALOR 40797999 / ISIN US0900401060

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27.06.2025

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
18.20 EUR	8.16			68.57	15.22	+1043.64%	+0%		+3.65%


revid. Gewinn Prognose		Positive Analystenhaltung seit 23.05.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "23.05.2025" bei einem Kurs von "18.93" eingesetzt.
Bewertung		Leicht unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	+3.65%	versus SP500	Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 3.65.
mittelfristiger Markttrend		Positiver Markttrend seit dem 10.06.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.06.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 18.61.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	8.16	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BILIBILI INCO. ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	68.57	Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth).
KGV	15.22	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+1043.64%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	31	Starkes Analysteninteresse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 31 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+0%	Keine Dividende	Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
18.20 EUR	8.16	-75.00	465.00	0.83	0.24


Risiko		Hoch	Die Aktie ist seit dem 14.07.2020 als hoch riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.75% abzuschwächen.
Bad News		Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.65%.
Beta	0.83	Geringe Anfälligkeit vs. SP500	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.83% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.24	Schwache Korrelation mit dem SP500	Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BILIBILI INCO. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BILIBILI INCO. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	LITHIA MOTORS INC US5367971034
	MGIC INVESTMENT US5528481030
	RANGE RESOURCES CORP US75281A1097

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BILIBILI INCO. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BILIBILI INCO. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	DELIVEROO PLC GB00BNC5T391
	DOORDASH INC US25809K1051
	MONY GROUP GB00B1ZBKY84

	2025	2026	2027	2028
Umsatzerlöse in Mio.			35’996.15	40’228.96
Dividende			0.00
Dividendenrendite (in %)	%	%	%	%
Gewinn/Aktie			9.52	11.26
KGV	59.55	14.40
EBIT in Mio.			3’522.27
EBITDA in Mio.			5’394.28	4’898.31
Gewinn in Mio.			2’764.93	3’017.91
Gewinn (bereinigt) in Mio.			4’137.60	4’732.17
Gewinn (vor Steuern) in Mio.			3’033.78	3’210.55
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.			3’033.78
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)			6.42	7.18
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.			14’491.94
Cashflow (Investing) in Mio.			-3’019.42
Cashflow (Operations) in Mio.			6’245.36
Cashflow (Financing) in Mio.			382.44
Cashflow/Aktie			13.06	17.46
Free Cashflow in Mio.			2’206.63	5’400.97
Free Cashflow/Aktie			11.00
Buchwert/Aktie			53.57	64.70
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.			-18’259.12	-22’119.79
Ausgaben (Research & Development) in Mio.			4’106.38
Kapitalausgaben in Mio.			2’164.23	1’933.73
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.			8’608.20
Eigenkapital in Mio.			22’405.77
Bilanzsumme in Mio.			44’639.62

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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