CK Infrastructure Holdings Fundamentalanalyse

CK Infrastructure Holdings Aktie VALOR 37082790 / ISIN BMG2178K1009

6.39

EUR

-0.16

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07.03.2025

BMN

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
5.47 GBP	16.07			1.17	13.89	+11.21%	+4.98%		-10.35%


revid. Gewinn Prognose		Analysten neutral, zuvor positiv (seit "14.01.2025")	Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "14.01.2025" bei einem Kurs von "53.5" eingesetzt.
Bewertung		Stark unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	-10.35%	Unter Druck (versus HANGSENG)	Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum HANGSENG beträgt -10.35.
mittelfristiger Markttrend		Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 14.01.2025 anhaltender) negativer Phase	Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 14.01.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 53.98.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	16.07	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CK INFR.HDG.LTD ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	1.17	22.77 % Discount relativ zur Wachstumserwartung	Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 22.77%
KGV	13.89	Erwartetes PE Für 2026	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026
langfristiges Wachstum	+11.21%	Wachstum heute bis 2026 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026
Anzahl der Analysten	6	Nur von wenigen Analysten verfolgt	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+4.98%	Dividende durch Gewinn gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 69.1% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
5.47 GBP	16.07	-174.00	337.00	0.12	0.14


Risiko		Hoch	Die Aktie ist seit dem 04.10.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.74% abzuschwächen.
Bad News		Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.37%.
Beta	0.12	Geringe Anfälligkeit vs. HANGSENG	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.12% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.14	Schwache Korrelation mit dem HANGSENG	Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CK INFR.HDG.LTD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CK INFR.HDG.LTD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	BOC HONG KONG HOLDINGS HK2388011192
	CHINA EVERBRIGHT CNE100001QW3
	HANG SENG BANK HK0011000095

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CK INFR.HDG.LTD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CK INFR.HDG.LTD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	ASIA CEMENT TW0001102002
	HEIDELBERG MATERIALS DE0006047004
	TAIWAN CEMENT TW0001101004

	2025	2026	2027	2028
Umsatzerlöse in Mio.		6’432.37	7’737.00	7’980.00
Dividende		2.67
Dividendenrendite (in %)	%	%	%	%
Gewinn/Aktie		3.70
KGV	11.31
EBIT in Mio.		2’644.53
EBITDA in Mio.		4’981.76
Gewinn in Mio.		9’320.41
Gewinn (bereinigt) in Mio.		9’221.64
Gewinn (vor Steuern) in Mio.		9’902.85	11’111.00
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.		10’176.64
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)		3.68
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.		7’225.00
Cashflow (Investing) in Mio.		5’223.49
Cashflow (Operations) in Mio.		3’279.42
Cashflow (Financing) in Mio.		-8’223.72
Cashflow/Aktie		2.05
Free Cashflow in Mio.		3’062.26
Free Cashflow/Aktie		1.30
Buchwert/Aktie		53.75
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.		8’521.63
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.		398.80
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.		1’854.50
Eigenkapital in Mio.		131’991.33
Bilanzsumme in Mio.		172’316.95

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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