Dr. Lal PathLabs Fundamentalanalyse

Dr. Lal PathLabs Aktie VALOR 30691066 / ISIN INE600L01024

2’708.80

INR

-62.30

INR

-2.25%

17.04.2025

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
	2.62			0.72	39.39	+27.54%	+0.88%		+4.66%


revid. Gewinn Prognose		Positive Analystenhaltung seit 01.04.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "01.04.2025" bei einem Kurs von "2403.25" eingesetzt.
Bewertung		Leicht überbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht.
relative 4 Wochen Performance	+4.66%	versus SENSEX30	Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SENSEX30 beträgt 4.66.
mittelfristiger Markttrend		Positiver Markttrend seit dem 11.04.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 11.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 2533.34.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	2.62	Mittlerer Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist DR LAL PATHLABS ein mittel kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	0.72	24.75 % Premium relativ zur Wachstumserwartung	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 24.75% Aufschlag.
KGV	39.39	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+27.54%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	19	Starkes Analysteninteresse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+0.88%	Dividende durch Gewinn gut gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 34.59% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
	2.62	-71.00	248.00	0.60	0.29


Risiko		Mittel	Die Aktie ist seit dem 14.02.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.71% abzuschwächen.
Bad News		Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.48%.
Beta	0.60	Geringe Anfälligkeit vs. SENSEX30	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.6% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.29	Schwache Korrelation mit dem SENSEX30	Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DR LAL PATHLABS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DR LAL PATHLABS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	BLUE DART EXPRESS INE233B01017
	CHAMBAL FERT.&CHEMS. INE085A01013
	THE RAMCO CEMENTS INE331A01037

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DR LAL PATHLABS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DR LAL PATHLABS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	APOLLO HOSPS.ENTERPRISE INE437A01024
	MEDICOVER SE0009778848
	RAFFLES MEDICAL GP. SG1CH4000003

	2025	2026	2027	2028	2029
Umsatzerlöse in Mio.	24’696.61	27’669.56	31’067.22	34’795.00
Dividende	21.67	24.23	27.34	47.34
Dividendenrendite (in %)	0.80 %	0.89 %	1.01 %	1.75 %	%
Gewinn/Aktie	52.10	60.52	71.24	78.00
KGV	52.00	44.76	38.02	34.73	31.16
EBIT in Mio.	5’551.08	6’342.60	7’305.85	7’890.50
EBITDA in Mio.	6’871.18	7’722.22	8’728.02	9’900.00
Gewinn in Mio.	4’359.98	5’068.84	5’878.81	6’511.00
Gewinn (bereinigt) in Mio.	4’343.51	5’049.46	5’868.29	6’511.00
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	6’134.97	7’053.11	8’186.00	9’084.00
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	6’198.71	7’068.52	8’203.63
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)	51.77	60.52	69.42	78.90
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	19’409.75	21’855.38	24’691.75	29’387.00
Cashflow (Investing) in Mio.	-778.00	-595.45	-912.82
Cashflow (Operations) in Mio.	5’558.76	6’318.00	7’117.94	9’189.50
Cashflow (Financing) in Mio.	-1’936.33	-2’207.00	-2’448.83
Cashflow/Aktie	62.76	76.24	86.57	92.59
Free Cashflow in Mio.	4’839.07	5’678.00	6’487.93	7’382.00
Free Cashflow/Aktie	54.13	68.65	77.87	90.81
Buchwert/Aktie	256.70	294.05	338.73	337.50
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	-10’939.56	-14’420.64	-17’410.97	-20’667.00
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.	760.17	725.17	767.89	575.00
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	11’308.00	12’769.50	14’355.50
Eigenkapital in Mio.	21’403.31	24’430.47	28’037.77	28’380.00
Bilanzsumme in Mio.	25’774.93	28’987.87	32’795.13	37’341.00

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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