Ermenegildo Zegna Fundamentalanalyse

Ermenegildo Zegna Aktie VALOR 115546484 / ISIN NL0015000PB5

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28.05.2025

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
7.37 EUR	3.43			1.1	17.13	+17.08%	+1.82%		+0.89%


revid. Gewinn Prognose		Negative Analystenhaltung seit 25.04.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "25.04.2025" bei einem Kurs von "8.03" eingesetzt.
Bewertung		Stark unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	+0.89%	versus SP500	Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 0.89.
mittelfristiger Markttrend		Positiver Markttrend seit dem 25.04.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 7.85.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	3.43	Mittlerer Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist ERMENEGILDO ZEGNA ein mittel kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	1.1	18.44 % Discount relativ zur Wachstumserwartung	Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 18.44%
KGV	17.13	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+17.08%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	6	Nur von wenigen Analysten verfolgt	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+1.82%	Dividende durch Gewinn gut gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 31.2% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
7.37 EUR	3.43	-3.00	334.00	0.86	0.41


Risiko		Hoch	Die Aktie ist seit dem 20.09.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.03% abzuschwächen.
Bad News		Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.34%.
Beta	0.86	Geringe Anfälligkeit vs. SP500	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.86% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.41	Mittelstarke Korrelation mit dem SP500	41% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ERMENEGILDO ZEGNA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ERMENEGILDO ZEGNA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	AMERIS BANCORP US03076K1088
	EPR PROPERTIES US26884U1097
	RADIAN GROUP INC. US7502361014

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ERMENEGILDO ZEGNA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ERMENEGILDO ZEGNA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	HNI US4042511000
	OVS SPA IT0005043507

	2025	2026	2027
Umsatzerlöse in Mio.	1’949.38	2’042.45	2’148.47
Dividende	0.13	0.15	0.18
Dividendenrendite (in %)	1.71 %	1.96 %	2.37 %
Gewinn/Aktie	0.37	0.43	0.52
KGV	20.42	17.27	14.46
EBIT in Mio.	181.63	210.75	243.98
EBITDA in Mio.	428.57	469.52	496.99
Gewinn in Mio.	92.44	110.32	129.91
Gewinn (bereinigt) in Mio.	98.60	119.76	143.55
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	153.06	182.86	217.88
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	158.44	192.87	233.81
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)	0.37	0.45	0.56
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	1’344.80	1’430.60	1’524.00
Cashflow (Investing) in Mio.	-119.20	-124.70
Cashflow (Operations) in Mio.	270.48	269.90	447.00
Cashflow (Financing) in Mio.	0.00	0.00
Cashflow/Aktie	1.14	1.25	1.40
Free Cashflow in Mio.	154.13	171.60	202.74
Free Cashflow/Aktie	0.28	0.30	0.41
Buchwert/Aktie	3.91	4.22	4.63
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	787.17	741.79	745.99
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.	155.95	150.95	167.36
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	1’033.60	1’074.90
Eigenkapital in Mio.	1’009.37	1’095.02	1’155.64
Bilanzsumme in Mio.	2’949.45	3’077.60	3’130.00

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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