Frasers Logistics & Industrial Trust Fundamentalanalyse

Frasers Logistics & Industrial Trust Aktie VALOR 32822470 / ISIN SG1CI9000006

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21.05.2025

SIN

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
0.52 EUR	2.31			0.96	17.27	+9.02%	+7.51%		-10.06%


revid. Gewinn Prognose		Negative Analystenhaltung seit 09.05.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "09.05.2025" bei einem Kurs von "0.84" eingesetzt.
Bewertung		Stark unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	-10.06%	Unter Druck (versus STRAITSTIMES)	Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STRAITSTIMES beträgt -10.06.
mittelfristiger Markttrend		Negativer Markttrend seit dem 09.05.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 09.05.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 0.88.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	2.31	Mittlerer Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist FRASERS LOGIST.& COML. ein mittel kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	0.96	5.99 % Discount relativ zur Wachstumserwartung	Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 5.99%
KGV	17.27	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+9.02%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	8	Bei den Analysten von mittlerem Interesse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+7.51%	Dividende ist durch den Gewinn nicht gedeckt	Die wührend den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende ist durch den Unternehmensgewinn voraussichtlich nicht gedeckt.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
0.52 EUR	2.31	-10.00	248.00	0.58	0.37


Risiko		Tief	Die Aktie ist seit dem 16.05.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.10% abzuschwächen.
Bad News		Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.48%.
Beta	0.58	Geringe Anfälligkeit vs. STRAITSTIMES	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.58% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.37	Schwache Korrelation mit dem STRAITSTIMES	Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie FRASERS LOGIST.& COML. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FRASERS LOGIST.& COML. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	SHENG SIONG GROUP SG2D54973185
	SINGAPORE TECHS.ENGR. SG1F60858221
	COMFORTDELGRO CORP SG1N31909426

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie FRASERS LOGIST.& COML. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FRASERS LOGIST.& COML. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	GROWTHPOINT ZAE000179420
	METROVACESA ES0105122024

	2025	2026	2027
Umsatzerlöse in Mio.	457.19	471.44	485.50
Dividende	0.06	0.06	0.06
Dividendenrendite (in %)	7.49 %	7.21 %	7.36 %
Gewinn/Aktie	0.04	0.05	0.05
KGV	18.63	15.53	15.13
EBIT in Mio.	294.92	305.47	317.45
EBITDA in Mio.	294.90	305.46	317.56
Gewinn in Mio.	180.18	185.94	196.44
Gewinn (bereinigt) in Mio.
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	212.58	220.07	233.02
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	206.96	213.61	222.67
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)	0.04	0.05	0.05
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	332.28	344.98	356.48
Cashflow (Investing) in Mio.	-161.72	-16.20	-16.40
Cashflow (Operations) in Mio.	251.36	277.16	287.38
Cashflow (Financing) in Mio.	-92.98	-258.04	-265.18
Cashflow/Aktie	0.07	0.07	0.07
Free Cashflow in Mio.	274.50	290.43	302.20
Free Cashflow/Aktie	0.05	0.06	0.07
Buchwert/Aktie	1.13	1.13	1.12
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	2’418.41	2’429.54	2’431.52
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.	51.30	10.00	10.00
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	0.00	0.00
Eigenkapital in Mio.	4’259.23	4’244.63	4’239.08
Bilanzsumme in Mio.	7’306.00	7’332.58	7’361.03

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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