Hindustan Unilever Fundamentalanalyse

Hindustan Unilever Aktie VALOR 1102544 / ISIN INE030A01027

2’243.85

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-1.18%

11:00:46

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
	61.38			0.66	44.06	+27.03%	+2.05%		-1.86%


revid. Gewinn Prognose		Analysten neutral, zuvor negativ (seit "24.01.2025")	Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "24.01.2025" bei einem Kurs von "2368.9" eingesetzt.
Bewertung		Leicht überbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht.
relative 4 Wochen Performance	-1.86%	Unter Druck (versus SENSEX30)	Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SENSEX30 beträgt -1.86.
mittelfristiger Markttrend		Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 11.02.2025 anhaltender) negativer Phase	Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 11.02.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 2304.8.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	61.38	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist HINDUSTAN UNILEVER ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	0.66	36.4 % Premium relativ zur Wachstumserwartung	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 36.4% Aufschlag.
KGV	44.06	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+27.03%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	39	Starkes Analysteninteresse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 39 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+2.05%	Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 90.1% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
	61.38	-36.00	160.00	0.51	0.34


Risiko		Tief	Die Aktie ist seit dem 19.07.2022 als niedrig riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.36% abzuschwächen.
Bad News		Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.60%.
Beta	0.51	Geringe Anfälligkeit vs. SENSEX30	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.51% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.34	Schwache Korrelation mit dem SENSEX30	Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HINDUSTAN UNILEVER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HINDUSTAN UNILEVER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	AXIS BANK INE238A01034
	BAJAJ FINANCE INE296A01024
	ICICI BANK INE090A01021

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HINDUSTAN UNILEVER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HINDUSTAN UNILEVER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	COLGATE-PALMOLIVE CO US1941621039
	GODREJ CONSUMER PRODUCTS INE102D01028
	KIMBERLY-CLARK US4943681035

	2025	2026	2027	2028
Umsatzerlöse in Mio.				812’297.00
Dividende				31.00
Dividendenrendite (in %)	2.04 %	2.07 %	2.29 %	1.37 %
Gewinn/Aktie				58.00
KGV	50.81	46.49	42.13	39.02
EBIT in Mio.				175’808.00
EBITDA in Mio.				193’840.00
Gewinn in Mio.				135’273.00
Gewinn (bereinigt) in Mio.	103’549.49	113’261.96	124’862.08	135’273.00
Gewinn (vor Steuern) in Mio.				181’662.00
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	141’418.71	153’196.69	168’596.90
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)	44.36	48.30	53.45
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	320’191.31	347’894.69	379’615.63	422’019.00
Cashflow (Investing) in Mio.	-6’747.36	-9’047.59	-10’138.99	-10’464.00
Cashflow (Operations) in Mio.	114’232.13	127’848.00	141’101.37	153’167.00
Cashflow (Financing) in Mio.	-110’363.48	-112’753.78	-122’948.61	-118’896.00
Cashflow/Aktie
Free Cashflow in Mio.	99’957.15	113’269.73	125’401.81	135’752.00
Free Cashflow/Aktie	42.81	46.58	50.97
Buchwert/Aktie		217.71
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	-96’640.77			-187’647.00
Ausgaben (Research & Development) in Mio.	0.00	0.00	0.00
Kapitalausgaben in Mio.	11’731.59	12’606.79	13’251.52	17’415.00
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	159’777.33	173’965.00	189’484.67
Eigenkapital in Mio.		515’629.89		549’739.00
Bilanzsumme in Mio.	695’689.96	706’751.80	721’514.18	693’919.00

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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