Interpump Group SPA Fundamentalanalyse

Interpump Group SPA Aktie VALOR 549828 / ISIN IT0001078911

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
39.02 EUR	4.3			0.9	13.72	+11.3%	+0.99%		+0%


revid. Gewinn Prognose		Analysten neutral, zuvor positiv (seit "15.04.2025")	Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "15.04.2025" bei einem Kurs von "29.04" eingesetzt.
Bewertung		Fairer Preis	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen.
relative 4 Wochen Performance	+0%	versus STOXX600	Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 0.
mittelfristiger Markttrend		Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 09.05.2025 anhaltender) positiver Phase	Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 09.05.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 33.47.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	4.3	Mittlerer Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist INTERPUMP GROUP ein mittel kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	0.9	0.47 % Premium relativ zur Wachstumserwartung	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 0.47% Aufschlag.
KGV	13.72	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+11.3%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	9	Bei den Analysten von mittlerem Interesse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+0.99%	Dividende durch Gewinn gut gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 13.65% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
39.02 EUR	4.30	79.00	200.00	1.56	0.70


Risiko		Mittel	Die Aktie ist seit dem 30.05.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Mittleres Risiko bei Indexrückgängen	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News		Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.00%.
Beta	1.56	Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.56% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.70	Starke Korrelation mit dem STOXX600	70% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie INTERPUMP GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als INTERPUMP GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	INFRASTRUTTURE WIRELESS IT0005090300
	RAI WAY IT0005054967
	TECHNOGYM IT0005162406

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie INTERPUMP GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als INTERPUMP GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	KSB SE & CO. KGAA DE0006292030
	MUELLER WATER PRODUCTS US6247581084
	PFEIFFER VACUUM TECH. DE0006916604

	2025	2026	2027
Umsatzerlöse in Mio.	2’068.57	2’159.16	2’256.03
Dividende	0.34	0.36	0.39
Dividendenrendite (in %)	0.86 %	0.91 %	0.99 %
Gewinn/Aktie	2.12	2.36	2.59
KGV	18.71	16.84	15.35
EBIT in Mio.	340.63	369.22	396.96
EBITDA in Mio.	464.59	494.47	524.60
Gewinn in Mio.	222.91	249.60	275.45
Gewinn (bereinigt) in Mio.	224.57	249.16	274.75
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	306.85	343.41	378.94
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	305.60	343.30	383.15
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)	2.08	2.32	2.56
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	739.00	777.00	819.00
Cashflow (Investing) in Mio.	-117.00	-114.50	-117.50
Cashflow (Operations) in Mio.	379.25	380.75	412.75
Cashflow (Financing) in Mio.	-252.00	-201.00	-299.00
Cashflow/Aktie	2.94	3.16	3.44
Free Cashflow in Mio.	242.00	234.75	263.75
Free Cashflow/Aktie	2.41	2.21	2.53
Buchwert/Aktie	20.27	22.25	24.44
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	265.16	71.12	-141.12
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.	113.77	107.77	111.33
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.
Eigenkapital in Mio.	2’192.96	2’407.24	2’644.22
Bilanzsumme in Mio.	3’393.00	3’479.00	3’499.00

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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