Just Retirement Group Fundamentalanalyse

Just Retirement Group Aktie VALOR 22735961 / ISIN GB00BCRX1J15

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
1.49 GBP	2.04			3.34	2.92	+7.59%	+2.16%		+1.8%


revid. Gewinn Prognose		Analysten neutral, zuvor negativ (seit "16.05.2025")	Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "16.05.2025" bei einem Kurs von "147.8" eingesetzt.
Bewertung		Leicht unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	+1.8%	versus STOXX600	Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 1.8.
mittelfristiger Markttrend		Positiver Markttrend seit dem 09.05.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 09.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 141.71.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	2.04	Mittlerer Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist JRP GROUP PLC. ein mittel kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	3.34	Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth).
KGV	2.92	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+7.59%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	6	Nur von wenigen Analysten verfolgt	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+2.16%	Dividende durch Gewinn gut gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 6.3% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
1.49 GBP	2.04	-20.00	271.00	1.26	0.50


Risiko		Mittel	Die Aktie ist seit dem 02.05.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.20% abzuschwächen.
Bad News		Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.71%.
Beta	1.26	Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.26% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.50	Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600	50% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie JRP GROUP PLC. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als JRP GROUP PLC. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	CURRYS GB00B4Y7R145
	MITCHELLS & BUTLERS GB00B1FP6H53
	MORGAN SINDALL GB0008085614

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie JRP GROUP PLC. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als JRP GROUP PLC. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	ALM. BRAND DK0015250344
	PHOENIX GROUP GB00BGXQNP29
	STOREBRAND NO0003053605

	2025	2026	2027	2028	2029
Umsatzerlöse in Mio.	6’302.47	7’003.15	7’648.50	9’434.00	10’181.00
Dividende	0.03	0.03	0.04	0.04	0.04
Dividendenrendite (in %)	1.91 %	2.24 %	2.58 %	2.42 %	2.69 %
Gewinn/Aktie	0.41	0.46		0.47	0.49
KGV	3.62	3.24	3.21	3.16	3.08
EBIT in Mio.	586.50	656.17	721.00	830.50	883.50
EBITDA in Mio.
Gewinn in Mio.	107.55	129.21	143.04	176.50	205.00
Gewinn (bereinigt) in Mio.	424.18	471.38	511.58	491.00	504.00
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	220.20	258.47	303.80	449.00	479.00
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	148.25	182.75	214.75	243.50	281.50
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)	0.10	0.13	0.13	0.16	0.19
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.
Cashflow (Investing) in Mio.
Cashflow (Operations) in Mio.
Cashflow (Financing) in Mio.
Cashflow/Aktie
Free Cashflow in Mio.	52.88	49.04	49.04
Free Cashflow/Aktie
Buchwert/Aktie	1.45	1.63	1.83	1.30	1.45
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	1’613.10	1’520.60	1’355.60	-159.00	-189.00
Ausgaben (Research & Development) in Mio.	30.25	31.50	32.75	26.00	26.50
Kapitalausgaben in Mio.
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.
Eigenkapital in Mio.	1’404.20	1’568.00	1’777.60	1’340.00	1’513.00
Bilanzsumme in Mio.	44’255.00	51’691.67	59’834.33	67’260.00	75’813.50

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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