Kitron ASA Fundamentalanalyse

Kitron ASA Aktie VALOR 694825 / ISIN NO0003079709

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
4.83 EUR	1.16			1.46	16.46	+22.24%	+1.73%		+5.36%


revid. Gewinn Prognose		Negative Analystenhaltung seit 27.05.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "27.05.2025" bei einem Kurs von "58" eingesetzt.
Bewertung		Stark unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	+5.36%	versus STOXX600	Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 5.36.
mittelfristiger Markttrend		Positiver Markttrend seit dem 29.11.2024	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 29.11.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 53.55.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	1.16	Mittlerer Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist KITRON ein mittel kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	1.46	38.21 % Discount relativ zur Wachstumserwartung	Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 38.21%
KGV	16.46	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+22.24%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	6	Nur von wenigen Analysten verfolgt	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+1.73%	Dividende durch Gewinn gut gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 28.47% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
4.83 EUR	1.16	-99.00	255.00	0.60	0.23


Risiko		Mittel	Die Aktie ist seit dem 06.06.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.99% abzuschwächen.
Bad News		Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.55%.
Beta	0.60	Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.6% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.23	Schwache Korrelation mit dem STOXX600	Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KITRON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KITRON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	BORREGAARD NO0010657505
	SPAREBANK 1 SR BANK NO0010631567
	VEIDEKKE NO0005806802

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KITRON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KITRON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	ANRITSU JP3128800004
	CODAN LIMITED AU000000CDA3
	TAKUMA JP3462600002

	2025	2026	2027	2028	2029
Umsatzerlöse in Mio.	684.66	814.25	926.55	1’021.67	1’115.50
Dividende
Dividendenrendite (in %)	1.52 %	2.04 %	2.68 %	3.74 %	%
Gewinn/Aktie		0.26		0.35	0.36
KGV	25.49	18.52	16.28	13.99	13.77
EBIT in Mio.	58.37	73.66	84.58	93.00	97.00
EBITDA in Mio.	77.05	93.75	104.82	113.00
Gewinn in Mio.	39.46	52.48	60.97	69.50	70.00
Gewinn (bereinigt) in Mio.	39.75	52.68	61.28
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	50.32	66.83	78.71	96.00
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	50.00	65.00	80.00
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)	0.20	0.26	0.31	0.37
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	227.87	271.23	309.43
Cashflow (Investing) in Mio.	-9.48	-15.10	-17.00	-21.00
Cashflow (Operations) in Mio.	53.22	59.57	68.00	74.00
Cashflow (Financing) in Mio.	-19.18	-17.90	-18.50	-25.00
Cashflow/Aktie	0.21	0.25	0.33
Free Cashflow in Mio.	38.18	29.60	45.67
Free Cashflow/Aktie	0.14	0.15	0.21
Buchwert/Aktie
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.		58.74	43.02	-74.00
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.	10.68
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.
Eigenkapital in Mio.	230.49	266.44	306.00	358.00
Bilanzsumme in Mio.	607.70	681.13	748.80	881.00

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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