Kitron ASA Aktie 694825 / NO0003079709
33.20
NOK
-0.26
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-0.78%
20.12.2024
OSL
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Kitron ASA (New)Shs Aktie Analysen & Prognosen
Kitron ASA (New)Shs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.76 EUR | 0.58 | 1.44 | 11.44 | +13.23% | +3.22% | +8.57% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 06.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "06.12.2024" bei einem Kurs von "32.82" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +8.57% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 8.57. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 29.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 29.11.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 30.47. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.58 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist KITRON ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.44 | 37.39 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 37.39% | |
| KGV | 11.44 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +13.23% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.22% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 36.86% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Kitron ASA (New)Shs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.76 EUR | 0.58 | 2.00 | 250.00 | 1.27 | 0.38 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 08.10.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.50%. | |
| Beta | 1.27 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.27% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.38 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Kitron ASA (New)Shs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KITRON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KITRON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AF GRUPPEN ASA NO0003078107 |
|
| CRAYON GROUP NO0010808892 |
|
| SPAREBANK 1 NORD-NORGE NO0006000801 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KITRON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KITRON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BRADY CORP US1046741062 |
|
| KONOIKE TRANSPORT JP3288970001 |
|
| TRANSCONTINENTAL INC CA8935781044 |
Schätzungen zu Kitron ASA in EUR
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 646.37 | 669.86 | 752.80 | 823.75 | 919.00 |
| Dividende | 0.11 | 0.12 | 0.14 | 0.15 | |
| Dividendenrendite (in %) | 3.81 % | 4.34 % | 5.13 % | 5.24 % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.17 | 0.19 | 0.24 | 0.26 | 0.27 |
| KGV | 16.39 | 14.27 | 11.50 | 10.85 | 10.34 |
| EBIT in Mio. | 49.13 | 56.84 | 65.33 | 73.00 | 79.00 |
| EBITDA in Mio. | 66.19 | 74.95 | 84.66 | 91.67 | 98.00 |
| Gewinn in Mio. | 29.91 | 38.58 | 46.43 | 50.25 | 53.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 32.17 | 39.16 | 46.01 | 58.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 39.56 | 49.21 | 59.42 | 66.67 | 72.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 38.93 | 48.50 | 59.06 | 72.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.15 | 0.19 | 0.23 | 0.27 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 216.86 | 223.12 | 251.22 | 271.50 | 295.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -6.84 | -12.42 | -15.83 | -17.50 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 64.22 | 48.27 | 59.06 | 63.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -16.76 | -17.60 | -22.45 | -34.00 | |
| Cashflow/Aktie | 0.27 | 0.20 | 0.22 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 62.60 | 27.67 | 29.00 | 45.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 0.19 | 0.10 | 0.10 | ||
| Buchwert/Aktie | 1.01 | 1.14 | 1.30 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 86.17 | 64.24 | 42.89 | 46.67 | 90.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 8.58 | 15.92 | 20.82 | 21.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 199.77 | 224.50 | 253.46 | 280.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 510.82 | 556.25 | 585.94 | 670.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Kitron ASA (New)Shs Aktie Analysen
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