Kitron ASA Aktie 694825 / NO0003079709
30.42
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1.08
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3.68%
21.11.2024
OSL
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Kitron ASA (New)Shs Aktie Analysen & Prognosen
Kitron ASA (New)Shs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.61 EUR | 0.54 | 1.43 | 12.29 | +13.6% | +3.93% | +2.93% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 24.09.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "24.09.2024" bei einem Kurs von "29.38" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.93% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 2.93. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 06.08.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 06.08.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 31.24. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.54 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist KITRON ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.43 | 36.9 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 36.9% | |
| KGV | 12.29 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +13.6% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.93% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 48.24% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Kitron ASA (New)Shs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.61 EUR | 0.54 | 13.00 | 266.00 | 1.19 | 0.36 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 08.10.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.66%. | |
| Beta | 1.19 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.19% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.36 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Kitron ASA (New)Shs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KITRON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KITRON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AF GRUPPEN ASA NO0003078107 |
|
| SPAREBANK 1 NORD-NORGE NO0006000801 |
|
| SPAREBANKEN VEST NO0006000900 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KITRON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KITRON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CORNING US2193501051 |
|
| DORMAKABA HOLDING CH0011795959 |
|
| MAKINO MILL. MACHINE JP3862800004 |
Schätzungen zu Kitron ASA in EUR
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 647.55 | 689.23 | 763.69 | 839.50 |
| Dividende | 0.12 | 0.13 | 0.15 | 0.15 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.57 % | 5.22 % | 5.68 % | 5.63 % |
| Gewinn/Aktie | 0.17 | 0.20 | 0.24 | 0.28 |
| KGV | 15.07 | 13.01 | 10.51 | 9.36 |
| EBIT in Mio. | 49.83 | 57.96 | 65.67 | 77.00 |
| EBITDA in Mio. | 66.56 | 76.29 | 85.64 | 95.50 |
| Gewinn in Mio. | 30.10 | 39.36 | 46.88 | 54.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 32.81 | 41.53 | 47.27 | 58.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 40.00 | 50.27 | 59.87 | 70.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 39.86 | 55.00 | 64.12 | 72.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.15 | 0.20 | 0.23 | 0.28 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 217.13 | 228.45 | 253.85 | 276.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -6.84 | -15.62 | -17.50 | -18.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 62.38 | 50.80 | 55.77 | 63.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -16.76 | -17.60 | -22.95 | -34.00 |
| Cashflow/Aktie | ||||
| Free Cashflow in Mio. | 72.10 | 30.05 | 38.00 | 45.00 |
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 1.01 | 1.15 | 1.31 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 93.05 | 72.05 | 56.54 | 44.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 6.43 | 16.70 | 20.00 | 21.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 200.00 | 224.76 | 251.20 | 278.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 552.00 | 600.56 | 645.60 | 678.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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