Kura Sushi US a Aktie 48854369 / US5012701026
54.36
USD
0.48
USD
0.88%
12.03.2025
BTT
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Kura Sushi USA Inc Registered Shs -A- Aktie Analysen & Prognosen
Kura Sushi USA Inc Registered Shs -A- Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54.36 USD | 0.7 | 0.86 | 231.27 | +198.01% | +0% | -16.08% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 28.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "28.02.2025" bei einem Kurs von "62.2" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -16.08% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -16.08. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 10.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.01.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 76.4. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.7 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist KURA SUSHI USA ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.86 | 5.12 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 5.12% Aufschlag. | |
| KGV | 231.27 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +198.01% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Kura Sushi USA Inc Registered Shs -A- Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 54.36 USD | 0.70 | 177.00 | 498.00 | 1.62 | 0.30 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 19.03.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.77% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.98%. | |
| Beta | 1.62 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.62% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.30 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Kura Sushi USA Inc Registered Shs -A- Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KURA SUSHI USA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KURA SUSHI USA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NORTHWEST NATURAL HOLDING COMPANY US66765N1054 |
|
| OAKTREE SPECIALTY LENDING US67401P4054 |
|
| PENNYMAC MORTGAGE US70931T1034 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KURA SUSHI USA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KURA SUSHI USA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DO & CO AG AT0000818802 |
|
| EVT LTD AU000000EVT1 |
|
| SKYWEST US8308791024 |
Schätzungen zu Kura Sushi US a in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 282.03 | 338.60 | 412.61 | 474.90 | 553.90 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.09 | 0.30 | 0.76 | 0.98 | 1.43 |
| KGV | 586.54 | 179.16 | 70.77 | 54.97 | 37.67 |
| EBIT in Mio. | -1.61 | 1.27 | 7.83 | 11.60 | 17.70 |
| EBITDA in Mio. | 21.10 | 28.81 | 41.47 | 48.00 | 59.60 |
| Gewinn in Mio. | 0.91 | 3.38 | 9.55 | 12.70 | 18.60 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 0.42 | 2.90 | 9.55 | 12.70 | 18.60 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1.03 | 3.51 | 9.85 | 12.70 | 18.60 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 0.06 | 0.28 | 0.67 | 0.98 | 1.43 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.09 | 0.30 | 0.76 | 0.98 | 1.43 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -47.00 | -54.00 | -63.90 | -71.00 | -78.20 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 21.28 | 33.38 | 45.20 | 57.40 | 69.80 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 64.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cashflow/Aktie | |||||
| Free Cashflow in Mio. | -24.50 | -18.62 | -18.80 | -13.50 | -8.40 |
| Free Cashflow/Aktie | -2.52 | -1.50 | |||
| Buchwert/Aktie | |||||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | |||||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 40.38 | 46.03 | 63.90 | 71.00 | 78.20 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 234.96 | 247.13 | 276.50 | 306.00 | 343.90 |
| Bilanzsumme in Mio. | 392.54 | 426.32 | 558.70 | 639.00 | 732.30 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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