NewRiver REIT Fundamentalanalyse

NewRiver REIT Aktie VALOR 33650388 / ISIN GB00BD7XPJ64

0.72

GBP

-0.01

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11.07.2025

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
0.72 GBP	0.47			1.81	9	+6.82%	+9.45%		-3.61%


revid. Gewinn Prognose		Negative Analystenhaltung seit 13.05.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "13.05.2025" bei einem Kurs von "77.1" eingesetzt.
Bewertung		Fairer Preis	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen.
relative 4 Wochen Performance	-3.61%	Unter Druck (versus STOXX600)	Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -3.61.
mittelfristiger Markttrend		Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 18.04.2025 anhaltender) positiver Phase	Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 18.04.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 71.9.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	0.47	Kleiner Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist NEWRIVER REIT PLC ein niedrig kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	1.81	Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth).
KGV	9	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+6.82%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	5	Nur von wenigen Analysten verfolgt	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+9.45%	Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 85.05% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
0.72 GBP	0.47	-62.00	223.00	0.68	0.45


Risiko		Tief	Die Aktie ist seit dem 28.06.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.62% abzuschwächen.
Bad News		Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.23%.
Beta	0.68	Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.68% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.45	Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600	45% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NEWRIVER REIT PLC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NEWRIVER REIT PLC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	CLARKSON PLC. GB0002018363
	J D WETHERSPOON GB0001638955
	MONY GROUP GB00B1ZBKY84

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NEWRIVER REIT PLC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NEWRIVER REIT PLC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	SHAFTESBURY CAP GB00B62G9D36
	SAFESTORE HOLDINGS GB00B1N7Z094
	SUPERMARKET INCOME REIT GB00BF345X11

	2026	2027	2028
Umsatzerlöse in Mio.	72.65	74.15	73.55
Dividende	0.07	0.07	0.07
Dividendenrendite (in %)	9.60 %	9.67 %	9.87 %
Gewinn/Aktie	0.08	0.08	0.09
KGV	8.70	8.67	8.42
EBIT in Mio.	59.52	65.75	81.40
EBITDA in Mio.	56.81	58.66	59.72
Gewinn in Mio.	38.63	38.77	39.20
Gewinn (bereinigt) in Mio.	38.63	38.77	39.20
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	40.66	42.89	49.03
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	48.50	53.15
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)	0.09	0.11	0.13
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	67.35	67.90	71.00
Cashflow (Investing) in Mio.	16.70	-25.85	-20.00
Cashflow (Operations) in Mio.	44.75	43.00	45.50
Cashflow (Financing) in Mio.	-32.30	-31.00
Cashflow/Aktie	0.08	0.08	0.08
Free Cashflow in Mio.	42.45	41.20
Free Cashflow/Aktie
Buchwert/Aktie
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	338.16	348.77	343.86
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.	6.60	6.70
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.
Eigenkapital in Mio.	509.80	533.03	547.30
Bilanzsumme in Mio.	1’079.00	1’024.10	1’041.20

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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