Persistent Systems Fundamentalanalyse

Persistent Systems Aktie VALOR 133769490 / ISIN INE262H01021

5’423.00

INR

106.90

INR

2.01%

02.05.2025

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
	9.68			0.83	39.29	+31.59%	+0.84%		-1.85%


revid. Gewinn Prognose		Negative Analystenhaltung seit 14.03.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "14.03.2025" bei einem Kurs von "5134.25" eingesetzt.
Bewertung		Leicht überbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht.
relative 4 Wochen Performance	-1.85%	Unter Druck (versus SENSEX30)	Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SENSEX30 beträgt -1.85.
mittelfristiger Markttrend		Positiver Markttrend seit dem 29.04.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 29.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 5067.65.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	9.68	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist PERSISTENT SYSTEMS ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	0.83	9.06 % Premium relativ zur Wachstumserwartung	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 9.06% Aufschlag.
KGV	39.29	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+31.59%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	31	Starkes Analysteninteresse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 31 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+0.84%	Dividende durch Gewinn gut gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 32.96% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
	9.68	32.00	175.00	1.63	0.58


Risiko		Mittel	Die Aktie ist seit dem 14.02.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Mittleres Risiko bei Indexrückgängen	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News		Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.75%.
Beta	1.63	Hohe Anfälligkeit vs. SENSEX30	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.63% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.58	Mittelstarke Korrelation mit dem SENSEX30	58% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PERSISTENT SYSTEMS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PERSISTENT SYSTEMS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	APOLLO HOSPS.ENTERPRISE INE437A01024
	COROMANDEL INTERNATIONAL INE169A01031
	FEDERAL BANK INE171A01029

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PERSISTENT SYSTEMS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PERSISTENT SYSTEMS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	PROGRESS SOFTWARE US7433121008
	SEA LTD. US81141R1005
	TOTVS ON BRTOTSACNOR8

	2026	2027	2028	2029
Umsatzerlöse in Mio.	142’478.17	167’434.42	193’563.05	179’880.00
Dividende	44.64	53.89	66.08
Dividendenrendite (in %)	0.82 %	0.99 %	1.22 %	%
Gewinn/Aktie	112.81	137.40	166.09	148.90
KGV	48.07	39.47	32.65	36.42
EBIT in Mio.	21’946.67	26’826.57	31’558.49	27’815.00
EBITDA in Mio.	25’496.93	30’669.63	35’675.42	31’571.00
Gewinn in Mio.	17’483.18	21’322.81	25’256.01	23’203.00
Gewinn (bereinigt) in Mio.	17’433.99	21’245.82	25’256.01	23’203.00
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	22’941.88	28’034.63	33’216.23	30’232.00
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	23’597.18	29’038.09	35’052.64
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)	114.20	139.46	165.61
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	48’529.33	57’138.43	64’020.50	61’251.00
Cashflow (Investing) in Mio.	-4’519.85	-4’240.45	-3’664.00	-957.00
Cashflow (Operations) in Mio.	17’044.43	21’884.87	26’905.62	22’593.00
Cashflow (Financing) in Mio.	-6’873.14	-8’004.52	-8’034.80	-8’728.00
Cashflow/Aktie	99.89	147.38	172.32
Free Cashflow in Mio.	13’285.28	17’314.10	20’879.96	18’793.00
Free Cashflow/Aktie	73.25	123.74	131.39
Buchwert/Aktie	473.68	559.91	672.93
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	-20’368.94	-31’164.68	-42’365.02	-58’117.00
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.	3’762.24	4’081.45	4’189.22	3’800.00
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	23’135.10	26’495.90	31’714.75
Eigenkapital in Mio.	72’927.79	85’929.64	103’261.79	113’063.00
Bilanzsumme in Mio.	94’269.71	109’738.46	123’587.08	133’647.00

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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