Upbound Group Fundamentalanalyse

Upbound Group Aktie VALOR 988133 / ISIN US76009N1000

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03.07.2025

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
22.40 EUR	1.45			3.33	5.03	+10.6%	+6.13%		+7.67%


revid. Gewinn Prognose		Analysten neutral, zuvor positiv (seit "22.04.2025")	Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "22.04.2025" bei einem Kurs von "20.54" eingesetzt.
Bewertung		Leicht unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	+7.67%	versus SP500	Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 7.67.
mittelfristiger Markttrend		Positiver Markttrend seit dem 03.06.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.06.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 23.76.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	1.45	Mittlerer Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist UPBOUND GROUP ein mittel kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	3.33	Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth).
KGV	5.03	Erwartetes PE Für 2026	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026
langfristiges Wachstum	+10.6%	Wachstum heute bis 2026 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026
Anzahl der Analysten	8	Bei den Analysten von mittlerem Interesse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+6.13%	Dividende durch Gewinn gut gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 30.87% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
22.40 EUR	1.45	76.00	203.00	1.02	0.45


Risiko		Mittel	Die Aktie ist seit dem 21.06.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Mittleres Risiko bei Indexrückgängen	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News		Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.03%.
Beta	1.02	Mittlere Anfälligkeit vs. SP500	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.02% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.45	Mittelstarke Korrelation mit dem SP500	45% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie UPBOUND GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als UPBOUND GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	FEDERATED HERMES US3142111034
	GREIF INC US3976241071
	INTERFACE US4586653044

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie UPBOUND GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als UPBOUND GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	CANADIAN TIRE CORP CA1366812024
	LITHIA MOTORS INC US5367971034
	PENSKE AUTOMOTIVE GP. US70959W1036

	2025	2026	2027	2028	2029
Umsatzerlöse in Mio.	4’669.08	5’028.95	5’449.28	5’445.80	5’653.00
Dividende	1.56	1.62	1.80	1.92	2.04
Dividendenrendite (in %)	5.93 %	6.16 %	6.84 %	7.30 %	7.76 %
Gewinn/Aktie	4.22	5.13	6.26	5.96	6.43
KGV	6.24	5.13	4.20	4.41	4.09
EBIT in Mio.	387.82	485.49	588.03	568.10	597.40
EBITDA in Mio.	523.09	585.39	671.03	654.00	684.80
Gewinn in Mio.	204.90	290.38	367.78	346.40	370.80
Gewinn (bereinigt) in Mio.	247.41	300.63	367.78	346.40	370.80
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	289.33	391.91	497.03	468.10	501.10
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.
Gewinn/Aktie (bereinigt)	4.22	5.13	6.26	5.96	6.43
Gewinn/Aktie (reported)	3.47	4.89	6.26	4.96	6.43
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	2’259.07	2’456.36	2’628.58	2’675.10	2’771.50
Cashflow (Investing) in Mio.	-299.00	-133.00	-58.00	-58.00	-58.00
Cashflow (Operations) in Mio.	222.00	302.00	317.00	369.00	397.00
Cashflow (Financing) in Mio.	71.00	-146.00	-252.00	-207.00	-212.00
Cashflow/Aktie
Free Cashflow in Mio.	168.00	244.00	259.00	311.00	339.00
Free Cashflow/Aktie	2.85	4.15	4.43	5.35	5.88
Buchwert/Aktie	13.86	17.20	21.00	24.00	29.00
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	1’478.45	1’373.05	1’272.00	1’118.00	941.00
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.	55.00	58.00	58.00	58.00	58.00
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.
Eigenkapital in Mio.	802.29	1’012.88	1’260.45	1’349.00	1’558.00
Bilanzsumme in Mio.	3’069.40	3’144.15	3’317.22	3’618.00	3’802.00

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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