Upbound Group Fundamentalanalyse

Upbound Group Aktie VALOR 988133 / ISIN US76009N1000

23.73

USD

-0.67

USD

-2.76%

28.03.2025

BTT

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
22.60 EUR	1.42			3.05	5.31	+9.78%	+6.43%		-6.26%


revid. Gewinn Prognose		Negative Analystenhaltung seit 21.02.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "21.02.2025" bei einem Kurs von "26.56" eingesetzt.
Bewertung		Leicht unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	-6.26%	Unter Druck (versus SP500)	Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -6.26.
mittelfristiger Markttrend		Negativer Markttrend seit dem 17.12.2024	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.12.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 26.94.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	1.42	Mittlerer Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist UPBOUND GROUP ein mittel kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	3.05	Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth).
KGV	5.31	Erwartetes PE Für 2026	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026
langfristiges Wachstum	+9.78%	Wachstum heute bis 2026 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026
Anzahl der Analysten	8	Bei den Analysten von mittlerem Interesse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+6.43%	Dividende durch Gewinn gut gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 34.14% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
22.60 EUR	1.42	56.00	211.00	0.96	0.34


Risiko		Mittel	Die Aktie ist seit dem 21.06.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Mittleres Risiko bei Indexrückgängen	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News		Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.11%.
Beta	0.96	Mittlere Anfälligkeit vs. SP500	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.96% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.34	Schwache Korrelation mit dem SP500	Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie UPBOUND GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als UPBOUND GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	NORTHWEST NATURAL HOLDING COMPANY US66765N1054
	PENNYMAC MORTGAGE US70931T1034
	WISDOMTREE INC US97717P1049

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie UPBOUND GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als UPBOUND GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	ALBERTSONS COMPANIES US0130911037
	CARDINAL HEALTH US14149Y1082
	KROGER US5010441013

	2025	2026	2027	2028	2029
Umsatzerlöse in Mio.	4’590.02	4’905.47	5’474.99	5’428.30	5’634.61
Dividende	1.58	1.64	1.84	1.96	2.08
Dividendenrendite (in %)	6.66 %	6.91 %	7.75 %	8.26 %	8.76 %
Gewinn/Aktie	4.18	5.03	6.07	5.85	6.28
KGV	5.67	4.72	3.91	4.06	3.78
EBIT in Mio.	424.95	485.71	567.48	571.70	600.40
EBITDA in Mio.	522.02	571.50	650.11	657.00	687.40
Gewinn in Mio.	233.46	283.40	356.35	340.20	362.80
Gewinn (bereinigt) in Mio.	245.41	290.32	356.35	340.20	362.80
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	315.27	382.55	481.58	459.70	490.30
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.
Gewinn/Aktie (bereinigt)	4.18	5.03	6.07	5.85	6.28
Gewinn/Aktie (reported)	4.00	4.84	6.07	5.85	6.28
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	2’220.09	2’376.07	2’670.84	2’780.30	2’885.10
Cashflow (Investing) in Mio.	-181.00	-96.50	-58.00	-58.00	-58.00
Cashflow (Operations) in Mio.	238.21	283.34	307.00	358.00	386.00
Cashflow (Financing) in Mio.	-1.50	-102.00	-205.00	-185.00	-190.00
Cashflow/Aktie
Free Cashflow in Mio.	179.21	224.34	249.00	300.00	328.00
Free Cashflow/Aktie	3.13	3.98	4.24	5.16	5.67
Buchwert/Aktie	13.57	16.45	20.00	24.00	28.00
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	1’300.70	1’209.17	1’246.00	1’106.00	943.00
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.	59.00	59.00	58.00	58.00	58.00
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.
Eigenkapital in Mio.	815.96	1’014.67	1’231.54	1’309.00	1’508.00
Bilanzsumme in Mio.	2’867.63	3’013.94	3’008.88	3’482.00	3’673.00

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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