Restaurant Brands International Fundamentalanalyse

Restaurant Brands International Aktie VALOR 26358061 / ISIN CA76131D1033

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
56.74 EUR	30.55			0.98	16.75	+12.5%	+3.89%		-9.35%


revid. Gewinn Prognose		Negative Analystenhaltung seit 25.02.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "25.02.2025" bei einem Kurs von "91.97" eingesetzt.
Bewertung		Leicht unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	-9.35%	Unter Druck (versus TSX Composite)	Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum TSX Composite beträgt -9.35.
mittelfristiger Markttrend		Negativer Markttrend seit dem 13.06.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 13.06.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 96.39.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	30.55	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist RESTAURANT BRANDS INTL. ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	0.98	8.01 % Discount relativ zur Wachstumserwartung	Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 8.01%
KGV	16.75	Erwartetes PE Für 2026	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026
langfristiges Wachstum	+12.5%	Wachstum heute bis 2026 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026
Anzahl der Analysten	28	Starkes Analysteninteresse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 28 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+3.89%	Dividende durch Gewinn gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 65.13% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
56.74 EUR	30.55	-6.00	222.00	0.71	0.45


Risiko		Tief	Die Aktie ist seit dem 24.09.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.06% abzuschwächen.
Bad News		Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.22%.
Beta	0.71	Geringe Anfälligkeit vs. TSX Composite	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.71% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.45	Mittelstarke Korrelation mit dem TSX Composite	45% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie RESTAURANT BRANDS INTL. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RESTAURANT BRANDS INTL. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	INTACT FINANCIAL CA45823T1066
	NATIONAL BANK OF CANADA CA6330671034
	ROGERS COMMUNICATION CA7751092007

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie RESTAURANT BRANDS INTL. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RESTAURANT BRANDS INTL. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	AIR CHINA LIMITED CNE000001NN0
	J D WETHERSPOON GB0001638955
	MITCHELLS & BUTLERS GB00B1FP6H53

	2025	2026	2027	2028	2029
Umsatzerlöse in Mio.	12’736.29	13’226.36	13’640.98	13’792.04	14’192.10
Dividende	3.42	3.61	3.97	4.23
Dividendenrendite (in %)	3.80 %	4.01 %	4.41 %	4.69 %	%
Gewinn/Aktie	5.12	5.57	6.05	6.74	6.58
KGV	17.57	16.15	14.89	13.35	13.68
EBIT in Mio.	3’544.72	3’790.45	3’967.20	4’145.92
EBITDA in Mio.	4’095.53	4’371.37	4’558.75	4’809.03
Gewinn in Mio.	2’319.62	2’516.38	2’652.78	2’687.92	2’809.15
Gewinn (bereinigt) in Mio.	2’319.62	2’516.38	2’652.78	2’687.92	2’809.15
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	2’768.72	3’059.91	3’224.17	3’210.34	3’294.67
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	2’691.50	3’062.06
Gewinn/Aktie (bereinigt)	5.12	5.57	6.05	6.74	6.58
Gewinn/Aktie (reported)	4.65	5.37	5.93	6.38	6.21
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	7’075.73	7’449.60
Cashflow (Investing) in Mio.	-457.76	-234.01	-437.80
Cashflow (Operations) in Mio.	2’274.72	2’679.39	3’178.86
Cashflow (Financing) in Mio.	-1’871.86	-2’209.23	-2’602.63
Cashflow/Aktie	5.72	6.87	8.64
Free Cashflow in Mio.	1’850.31	2’317.90	2’741.06
Free Cashflow/Aktie	4.48	5.53	6.14
Buchwert/Aktie	15.33	16.62	17.73
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	17’554.53	17’228.42	17’471.07
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.	496.46	508.15	465.21	353.02
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	1’007.48	1’414.51	1’596.01
Eigenkapital in Mio.	6’425.48	6’786.23	7’441.34
Bilanzsumme in Mio.	34’824.12	35’211.52	35’923.31

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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