SCB X Fundamentalanalyse

SCB X Aktie VALOR 117212257 / ISIN THA790010005

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30.03.2024

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
	12.02			1.9	8.08	+6.46%	+8.9%		+10.13%


revid. Gewinn Prognose		Positive Analystenhaltung seit 24.09.2024	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "24.09.2024" bei einem Kurs von "112" eingesetzt.
Bewertung		Leicht unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	+10.13%	versus SET50	Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SET50 beträgt 10.13.
mittelfristiger Markttrend		Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 20.08.2024 anhaltender) positiver Phase	Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 20.08.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 121.01.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	12.02	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SCB X PCL ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	1.9	Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth).
KGV	8.08	Erwartetes PE Für 2026	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026
langfristiges Wachstum	+6.46%	Wachstum heute bis 2026 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026
Anzahl der Analysten	21	Starkes Analysteninteresse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+8.9%	Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 71.92% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
	12.02	-67.00	148.00	0.78	0.57


Risiko		Tief	Die Aktie ist seit dem 08.11.2022 als niedrig riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.67% abzuschwächen.
Bad News		Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.48%.
Beta	0.78	Geringe Anfälligkeit vs. SET50	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.78% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.57	Mittelstarke Korrelation mit dem SET50	57% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SCB X PCL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SCB X PCL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	BANGKOK DUSIT MED.SVS. TH0264A10Z04
	BUMRUNGRAD HOSPITAL TH0168A10Z01

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SCB X PCL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SCB X PCL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	BANGKOK BANK TH0001010006
	KRUNG THAI BANK TH0150010Z03
	TMBTHANACHART BANK TH0068010Z07

	2025	2026	2027
Umsatzerlöse in Mio.	171’904.55	175’726.07	181’633.02
Dividende	10.57	11.09	11.80
Dividendenrendite (in %)	7.60 %	8.21 %	%
Gewinn/Aktie	13.57	14.19	14.78
KGV	8.16	7.90
EBIT in Mio.	99’111.32	101’209.02	88’592.04
EBITDA in Mio.
Gewinn in Mio.	45’752.46	47’828.15	49’807.77
Gewinn (bereinigt) in Mio.	46’058.83	48’233.16	51’085.28
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	58’862.35	61’201.30	63’708.99
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	59’689.81	62’173.63	62’665.83
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)	13.53	14.35	15.37
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.
Cashflow (Investing) in Mio.
Cashflow (Operations) in Mio.
Cashflow (Financing) in Mio.
Cashflow/Aktie
Free Cashflow in Mio.
Free Cashflow/Aktie
Buchwert/Aktie	147.65	150.55	154.91
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.
Eigenkapital in Mio.	499’936.95	508’675.90	523’671.58
Bilanzsumme in Mio.	3’562’475.54	3’649’137.07	3’702’973.88

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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