Swire Properties Fundamentalanalyse

Swire Properties Aktie VALOR 11238917 / ISIN HK0000063609

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
2.22 EUR	14.69			1.3	14.12	+12.48%	+5.83%		+5.66%


revid. Gewinn Prognose		Analysten neutral, zuvor positiv (seit "04.04.2025")	Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "04.04.2025" bei einem Kurs von "17.02" eingesetzt.
Bewertung		Stark unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	+5.66%	versus HANGSENG	Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum HANGSENG beträgt 5.66.
mittelfristiger Markttrend		Positiver Markttrend seit dem 22.04.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 22.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 18.4.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	14.69	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SWIRE PROPERTIES ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	1.3	30.58 % Discount relativ zur Wachstumserwartung	Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 30.58%
KGV	14.12	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+12.48%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	9	Bei den Analysten von mittlerem Interesse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+5.83%	Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 82.32% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
2.22 EUR	14.69	-119.00	270.00	0.60	0.58


Risiko		Mittel	Die Aktie ist seit dem 24.06.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.19% abzuschwächen.
Bad News		Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.70%.
Beta	0.60	Geringe Anfälligkeit vs. HANGSENG	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.6% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.58	Mittelstarke Korrelation mit dem HANGSENG	58% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SWIRE PROPERTIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SWIRE PROPERTIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	CHINA EVERBRIGHT CNE100001QW3
	CHINA MINSHENG BANK CNE100000HF9
	SHANGHAI PHARMA CNE1000012B3

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SWIRE PROPERTIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SWIRE PROPERTIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	CTP NV NL00150006R6
	HONGKONG LAND HLDGS BMG4587L1090
	SUN HUNG KAI PROPERTIES HK0016000132

	2025	2026	2027
Umsatzerlöse in Mio.		16’040.61	18’130.42
Dividende			1.27
Dividendenrendite (in %)	5.73 %	%	%
Gewinn/Aktie		1.30	1.43
KGV	9.34
EBIT in Mio.		8’325.13	9’258.05
EBITDA in Mio.		8’772.24	9’696.27
Gewinn in Mio.		7’512.38	8’448.94
Gewinn (bereinigt) in Mio.		7’572.08	8’538.66
Gewinn (vor Steuern) in Mio.		9’093.04	10’201.14
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.		9’479.15	9’757.66
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)		1.33	1.44
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.		9’018.00	8’910.00
Cashflow (Investing) in Mio.		-2’285.67	-2’009.50
Cashflow (Operations) in Mio.		7’500.00	8’100.00
Cashflow (Financing) in Mio.		-4’664.67	-6’748.50
Cashflow/Aktie		1.26	1.51
Free Cashflow in Mio.		7’207.50	7’200.00
Free Cashflow/Aktie		1.00	1.20
Buchwert/Aktie		47.85	48.09
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.		45’721.85	48’512.23
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.			3’221.71
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.
Eigenkapital in Mio.		273’830.10	277’449.69
Bilanzsumme in Mio.		358’251.67	362’905.50

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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