TTK Prestige Fundamentalanalyse

TTK Prestige Aktie VALOR 115153918 / ISIN INE690A01028

645.45

INR

21.60

INR

3.46%

11.04.2025

BOM

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
	0.99			0.93	28.38	+25.03%	+1.26%		+3.87%


revid. Gewinn Prognose		Positive Analystenhaltung seit 01.04.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "01.04.2025" bei einem Kurs von "612.5" eingesetzt.
Bewertung		Fairer Preis	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen.
relative 4 Wochen Performance	+3.87%	versus SENSEX30	Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SENSEX30 beträgt 3.87.
mittelfristiger Markttrend		Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 17.12.2024 anhaltender) negativer Phase	Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 17.12.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 657.22.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	0.99	Kleiner Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist TTK PRESTIGE ein niedrig kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	0.93	2.81 % Discount relativ zur Wachstumserwartung	Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 2.81%
KGV	28.38	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+25.03%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	7	Bei den Analysten von mittlerem Interesse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+1.26%	Dividende durch Gewinn gut gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 35.62% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
	0.99	-42.00	224.00	0.62	0.33


Risiko		Tief	Die Aktie ist seit dem 13.12.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.42% abzuschwächen.
Bad News		Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.24%.
Beta	0.62	Geringe Anfälligkeit vs. SENSEX30	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.62% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.33	Schwache Korrelation mit dem SENSEX30	Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TTK PRESTIGE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TTK PRESTIGE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	ATUL INE100A01010
	CITY UNION BANK INE491A01021
	THE RAMCO CEMENTS INE331A01037

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TTK PRESTIGE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TTK PRESTIGE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	CURRYS GB00B4Y7R145
	GREE ELEC. APPLIANCE CNE0000001D4
	COATS GROUP GB00B4YZN328

	2025	2026	2027
Umsatzerlöse in Mio.	26’838.03	29’477.02	32’544.81
Dividende	6.41	7.09	7.64
Dividendenrendite (in %)	0.99 %	1.10 %	1.18 %
Gewinn/Aktie	15.44	19.10	22.23
KGV	41.80	33.79	29.04
EBIT in Mio.	2’354.08	2’950.69	3’534.60
EBITDA in Mio.	2’906.43	3’448.60	4’091.28
Gewinn in Mio.	2’125.11	2’679.78	3’079.50
Gewinn (bereinigt) in Mio.	2’140.80	2’639.69	3’079.50
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	2’844.77	3’519.30	4’082.14
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	2’993.00	3’577.00	4’177.50
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)	15.10	19.07	22.00
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	11’447.00	12’831.50	14’445.00
Cashflow (Investing) in Mio.	-57.40	-1’802.20	-985.80
Cashflow (Operations) in Mio.	2’240.38	2’708.00	3’113.00
Cashflow (Financing) in Mio.	-2’175.60	-1’285.60	-1’411.20
Cashflow/Aktie	13.60	20.20	23.80
Free Cashflow in Mio.	1’680.38	1’884.63	2’289.38
Free Cashflow/Aktie	9.00	16.60	20.20
Buchwert/Aktie	150.83	160.31	171.74
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	1’480.00	1’401.00	1’492.00
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.	735.75	612.88	613.13
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	8’589.50	9’049.00	9’842.50
Eigenkapital in Mio.	21’113.25	22’629.50	24’464.75
Bilanzsumme in Mio.	24’462.33	26’235.33	28’408.83

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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