Westamerica Bancorp Fundamentalanalyse

Westamerica Bancorp Aktie VALOR 985057 / ISIN US9570901036

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11.06.2025

BTT

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
41.40 EUR	1.27			0.41	11.87	+1.16%	+3.65%		-5.89%


revid. Gewinn Prognose		Negative Analystenhaltung seit 22.04.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "22.04.2025" bei einem Kurs von "47.18" eingesetzt.
Bewertung		Leicht überbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht.
relative 4 Wochen Performance	-5.89%	Unter Druck (versus SP500)	Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -5.89.
mittelfristiger Markttrend		Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 23.05.2025 anhaltender) negativer Phase	Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 23.05.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 49.69.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	1.27	Mittlerer Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist WESTAMERICA BANCORP ein mittel kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	0.41	> 50% Premium relativ zur Wachstumserwartung	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.6, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 50% Aufschlag.
KGV	11.87	Erwartetes PE Für 2026	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026
langfristiges Wachstum	+1.16%	Wachstum heute bis 2026 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026
Anzahl der Analysten	3	Nur von wenigen Analysten verfolgt	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+3.65%	Dividende durch Gewinn gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 43.31% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
41.40 EUR	1.27	0.00	222.00	0.75	0.50


Risiko		Tief	Die Aktie ist seit dem 25.02.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.00% abzuschwächen.
Bad News		Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.22%.
Beta	0.75	Geringe Anfälligkeit vs. SP500	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.75% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.50	Mittelstarke Korrelation mit dem SP500	50% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie WESTAMERICA BANCORP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WESTAMERICA BANCORP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	EPR PROPERTIES US26884U1097
	ESSENTIAL PROPERTIES REALTY TRUST US29670E1073
	PJT PARTNERS US69343T1079

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie WESTAMERICA BANCORP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WESTAMERICA BANCORP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	CREDICORP BMG2519Y1084
	JPMORGAN CHASE & CO US46625H1005
	PERMANENT TSB GROUP IE00BWB8X525

	2025	2026
Umsatzerlöse in Mio.	263.00	251.10
Dividende	1.78	1.80
Dividendenrendite (in %)	3.67 %	3.71 %
Gewinn/Aktie	4.35	4.10
KGV	11.16	11.84
EBIT in Mio.	117.80	106.20
EBITDA in Mio.
Gewinn in Mio.	114.78	106.36
Gewinn (bereinigt) in Mio.	111.76	106.51
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	155.98	144.69
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.
Gewinn/Aktie (bereinigt)	4.35	4.10
Gewinn/Aktie (reported)	4.35	4.10
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.
Cashflow (Investing) in Mio.
Cashflow (Operations) in Mio.
Cashflow (Financing) in Mio.
Cashflow/Aktie
Free Cashflow in Mio.
Free Cashflow/Aktie
Buchwert/Aktie	37.34	40.42
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.
Eigenkapital in Mio.	963.10	1’010.20
Bilanzsumme in Mio.	5’910.00	5’888.00

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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