Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
103.57 USD | 0.16 USD | 0.16 % |
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Vortag | 103.40 USD | Datum | 20.12.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | |
ISIN | LU2404268893 |
Name | Bel Canto SICAV Otello Fixed Income Multistrategy C USD Acc Fonds |
Fondsgesellschaft | Santander Asset Management |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 19.11.2021 |
Kategorie | Anleihen Flexibel Global USD-hedged |
Währung | USD |
Volumen | 552’916’648.25 |
Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | BANCO SANTANDER INTERNATIONAL, S.A. |
Fondsmanager | Soledad Castellano, Fabricio Chala |
Geschäftsjahresende | 31.12. |
Berichtsstand | 09.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Bel Canto SICAV Otello Fixed Income Multistrategy C USD Acc Fonds: The investment objective of the Sub-Fund is to build a diversified portfolio of fixed income securities issued by companies or by governments or their local authorities established, listed or traded worldwide. The Sub-Fund will invest mainly in fixed income debt securities in both local currency and hard currency. The Sub-Fund will invest in investment-grade and high yield fixed income debt securities. The exposure to emerging markets will be up to 75% and the maximum exposure to instruments below BBB-/Baa3 will be 75%.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: Bel Canto SICAV Otello Fixed Income Multistrategy C USD Acc Fonds
Performance 1 Jahr | 5.31 | |
Performance 2 Jahre | 12.24 | |
Performance 3 Jahre | 3.46 | |
Performance 5 Jahre | - | |
Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
Verwaltungsgebühr | 0.40 % |
Depotbankgebühr | 0.00 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 26’430’000.00 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
Name | Santander Asset Management (LUX) S.A. |
Postfach | 16, Boulevard Royal |
PLZ | |
Ort | Luxembourg |
Land | |
Telefon | |
Fax | |
URL | http://www.santanderassetmanagement.com |