| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 17.89 USD | -0.01 USD | -0.04 % |
|---|
| Vortag | 17.90 USD | Datum | 21.11.2024 |
CIM Dividend Income Fund I Ordinary Shares Acc Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | |
| ISIN | IE00BFXS0D88 |
| Name | CIM Dividend Income Fund I Ordinary Shares Acc Fonds |
| Fondsgesellschaft | Santa Lucia Asset Management Pte |
| Aufgelegt in | Ireland |
| Auflagedatum | 25.06.2018 |
| Kategorie | Aktien Asien-Pazifik ohne Japan dividendenorientiert |
| Währung | USD |
| Volumen | 586’040’545.96 |
| Depotbank | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | |
| Fondsmanager | Florian Weidinger |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 11.11.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der CIM Dividend Income Fund I Ordinary Shares Acc Fonds: The Sub-Fund's investment objective is to produce an annual income of approximately 6% of the average weekly net asset value of a particular share class in the relevant calendar year (the “Target Yield”) which can be distributed to Shareholders and augmented by capital growth from the Sub-Fund’s investments.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Branchen
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: CIM Dividend Income Fund I Ordinary Shares Acc Fonds
| Performance 1 Jahr | 31.04 | |
| Performance 2 Jahre | 53.38 | |
| Performance 3 Jahre | 25.18 | |
| Performance 5 Jahre | 68.26 | |
| Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0.85 % |
| Depotbankgebühr | 0.03 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 8’647’000.00 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | Santa Lucia Asset Management Pte. Ltd |
| Postfach | 65 Chulia Street #43-05/06 OCBC Centre |
| PLZ | 049513 |
| Ort | Singapore |
| Land | |
| Telefon | +65 6513 4104 |
| Fax | |
| URL | http://www.slam.com.sg |
Fonds Kategorievergleich
| Name | 1J Perf. | |
|---|---|---|
| CIM Dividend Income Fund H Ordinary Shares Inc Fonds | 31.07 | |
| CIM Dividend Income Fund D Ordinary Shares Acc Fonds | 35.72 |