Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
19.81 USD | 0.22 USD | 1.12 % |
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Vortag | 19.59 USD | Datum | 20.12.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | 12817840 |
ISIN | IE00B4YB8D55 |
Name | Cullen North American High Dividend Value Equity Fund Class I1 USD Institutional Distributing Fonds |
Fondsgesellschaft | Cullen Capital Management, LLC |
Aufgelegt in | Ireland |
Auflagedatum | 25.02.2011 |
Kategorie | Aktien USA Dividendenorientiert |
Währung | USD |
Volumen | 346’218’980.20 |
Depotbank | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
Fondsmanager | James P. Cullen, Jennifer Chang |
Geschäftsjahresende | 30.06. |
Berichtsstand | 19.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Cullen North American High Dividend Value Equity Fund Class I1 USD Institutional Distributing Fonds: The investment objective of the Fund is to seek long-term capital appreciation and current income.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Branchen
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: Cullen North American High Dividend Value Equity Fund Class I1 USD Institutional Distributing Fonds
Performance 1 Jahr | 7.90 | |
Performance 2 Jahre | 12.09 | |
Performance 3 Jahre | 8.86 | |
Performance 5 Jahre | 27.59 | |
Performance 10 Jahre | 77.60 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 5.00 % |
Verwaltungsgebühr | 0.75 % |
Depotbankgebühr | 0.00 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 881’000.00 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Fondsgesellschaft
Name | Cullen Capital Management, LLC |
Postfach | Cullen Capital Management, LLC |
PLZ | 10022 |
Ort | New York |
Land | |
Telefon | +1 212 6441800 |
Fax | |
URL | http://www.cullenfunds.eu |