LUMYNA- MERRILL LYNCH MLCX COMMODITY ENH BETA EX AGRC FD USD B (ACC) FONDS

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The investment objective of the Sub-Fund is to provide investors with exposure to the Reference Asset, the Merrill Lynch Commodity Index eXtra 3XG (the MLCX or Index), the performance of which may be positive or negative

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Kaufdatum
Kaufwert	CHF
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Valor	23804758
ISIN	LU1039625360
Fondsgesellschaft	Lumyna Investments
Kategorie	Rohstoffe - Diversifiziert
Währung	USD
Mindestanlage	1’000’000.00
VL-fähig?	Nein
Thesaurierend/Ausschüttend	Thesaurierend
Fondsmanager	-

Fondsnote	-
Aktueller Rücknahmepreis	73.27
Fonds Volumen	92’493.29USD
Total Expense Ratio (TER)	0.91%

Verwaltungsgebühr	-
Depotbankgebühr	-
Rücknahmegebühr	0.00 %
Ausgabeaufschlag	0.00 %

Auflagedatum	04.06.2014
Depotbank	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle	BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich
Domizil	Luxembourg
Geschäftsjahr	31.03.2021

Veränderung Vortag

-0.04 USD (-0.05 %)

Anlageziel Lumyna- Merrill Lynch MLCX Commodity Enh Beta Ex Agrc Fd USD B (acc) Fonds

Stammdaten

Aktuelle Daten

Gebühren

Basisdaten

Performancedaten