MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER DYNAMIC ASSET ALLOCATION USD B FONDS

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The investment objective of the Company in relation to the fund is to achieve a long-term capital growth by investing in share categories, sectors and countries considered to be the most promising worldwide by the Investment Manager.

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Name
Typ
Valor / ISIN
Börse
Anzahl
Aktueller Kurs
Kurszeit
Kaufpreis
Kaufdatum
Kaufwert	CHF
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Valor	37575350
ISIN	LU1649326995
Fondsgesellschaft	GAM
Kategorie	Mischfonds USD ausgewogen
Währung	USD
Mindestanlage	0.00
VL-fähig?	Nein
Thesaurierend/Ausschüttend	Thesaurierend
Fondsmanager	Reto Hintermann

Fondsnote	-
Aktueller Rücknahmepreis	120.53
Fondsvolumen	447’218’420.56USD
Total Expense Ratio (TER)	1.67%

Verwaltungsgebühr	-
Depotbankgebühr	-
Rücknahmegebühr	3.00 %
Ausgabeaufschlag	5.00 %

Auflagedatum	23.02.2018
Depotbank	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle	State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich
Domizil	Luxembourg
Geschäftsjahr	30.06.2023

Veränderung Vortag

0.30 USD (0.25 %)

Anlageziel Multicooperation SICAV - Julius Baer Dynamic Asset Allocation USD B Fonds

Stammdaten

Aktuelle Daten

Gebühren

Basisdaten

Performancedaten