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Anlageziel VF (CH) - Valiant Swiss Equities SPI® Index Plus P Fonds
Die Fondsleitung investiert das Gesamtvermögen des Teilvermögens im Rahmen einer aktiven quantitativen Verwaltungsmethode in:
• Beteiligungswertpapiere und -rechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine und Ähnliches) börsenkotierter Unternehmen, die ihren Sitz oder den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Aktivität in der Schweiz oder in Liechtenstein haben und im Anlageuniversum des Referenzindex SPI® enthalten sind.
Stammdaten
| Valor | 11769854 |
| ISIN | CH0117698545 |
| Fondsgesellschaft | Lombard Odier Asset Mgt (Switzerland) |
| Kategorie | Aktien Schweiz Standardwerte |
| Währung | CHF |
| Mindestanlage | 0.00 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Ausschüttend |
| Fondsmanager | - |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 169.26 |
| Fonds Volumen | 780’383’048.21CHF |
| Total Expense Ratio (TER) | 1.27% |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | - |
| Depotbankgebühr | 0.05 % |
| Rücknahmegebühr | 0.00 % |
| Ausgabeaufschlag | 3.00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 12.10.2010 |
| Depotbank | Banque Lombard Odier & Cie SA |
| Zahlstelle | Lombard Odier Darier Hentsch & Ciesch |
| Domizil | Switzerland |
| Geschäftsjahr | 31.10.2021 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0.95 CHF (-0.56 %) |