Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
10.17 EUR | 0.01 EUR | 0.10 % |
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Vortag | 10.16 EUR | Datum | 11.12.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | |
ISIN | IE00BKX45X63 |
Name | Dimensional Global Ultra Short Fixed Income Fund EUR Accumulation Fonds |
Fondsgesellschaft | Dimensional |
Aufgelegt in | Ireland |
Auflagedatum | 15.05.2014 |
Kategorie | Anleihen Sonstige |
Währung | EUR |
Volumen | 923’463’271.66 |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Zahlstelle | |
Fondsmanager | David A. Plecha |
Geschäftsjahresende | 30.11. |
Berichtsstand | 06.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Dimensional Global Ultra Short Fixed Income Fund EUR Accumulation Fonds: The investment objective of the Fund is to seek to maximise returns from investment in short-term debt. The investment policy of this Fund is to purchase high quality, fixed or floating rate investment grade short term instruments including bonds and other instruments issued by governmental, quasi-governmental and corporate issuers predominantly in developed countries such as, without limitation, commercial paper, bank obligations and corporate debt obligations.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: Dimensional Global Ultra Short Fixed Income Fund EUR Accumulation Fonds
Performance 1 Jahr | 3.99 | |
Performance 2 Jahre | 7.05 | |
Performance 3 Jahre | 4.85 | |
Performance 5 Jahre | 3.88 | |
Performance 10 Jahre | 1.70 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
Verwaltungsgebühr | 0.15 % |
Depotbankgebühr | 0.01 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 186’102.51 |
Ausschüttung | Thesaurierend |