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Nettoinventarwert (NAV)

95.10 EUR -0.39 EUR -0.41 %
Vortag 95.49 EUR Datum 19.12.2024

Edmond de Rothschild Fund - Bond Allocation J EUR Inc Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 26434385
ISIN LU1161526733
Name Edmond de Rothschild Fund - Bond Allocation J EUR Inc Fonds
Fondsgesellschaft Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 08.06.2017
Kategorie Anleihen EUR flexibel
Währung EUR
Volumen 1’379’660’640.12
Depotbank Edmond de Rothschild (Europe)
Zahlstelle Edmond de Rothschild (Suisse) SA
Fondsmanager Julien Tisserand, Nicolas Leprince
Geschäftsjahresende 31.03.
Berichtsstand 19.12.2024

Anlagepolitik

So investiert der Edmond de Rothschild Fund - Bond Allocation J EUR Inc Fonds: Das Ziel des Teilfonds besteht darin, für den Anlagezeitraum eine annualisierte Performance zu bieten, die über dem Index liegt. Dieser setzt sich zusammen aus 50 % des Barclays Capital Euro Aggregate Corporate Total Return Index und 50 % des Barclays Capital Euro Aggregate Treasury Total Return Index.

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Fonds Performance: Edmond de Rothschild Fund - Bond Allocation J EUR Inc Fonds

Performance 1 Jahr
4.23
Performance 2 Jahre
10.27
Performance 3 Jahre
1.63
Performance 5 Jahre
8.12
Performance 10 Jahre -

Konditionen

Ausgabeaufschlag 0.00 %
Verwaltungsgebühr 0.40 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 465’256.29
Ausschüttung Ausschüttend