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Nettoinventarwert (NAV)

140.14 EUR -0.90 EUR -0.64 %
Vortag 141.04 EUR Datum 19.12.2024

Metzler Wertsicherungsfonds 90 B Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 20003939
ISIN IE00B8KKF339
Name Metzler Wertsicherungsfonds 90 B Fonds
Fondsgesellschaft Metzler Asset Management
Aufgelegt in Ireland
Auflagedatum 01.10.2012
Kategorie Kapitalschutz
Währung EUR
Volumen 170’992’830.43
Depotbank Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited
Zahlstelle
Fondsmanager Mathias Weil
Geschäftsjahresende 30.09.
Berichtsstand 19.12.2024

Anlagepolitik

So investiert der Metzler Wertsicherungsfonds 90 B Fonds: Das Anlagekonzept des Fondst folgt einem Total-Return-Ansatz. DerFonds investiert flexibel zwischen 0 % und 100 % inAktien, aktiengleichwertige Wertpapiere, fest undvariabel verzinsliche Wertpapiere, Wandel- undOptionsanleihen, Schuldverschreibungen, Index-zertifikate und sonstige verbriefte Schuldtitel sowieandere marktfähige Wertpapiere, Bankguthaben,Geldmarktinstrumente, Investmentanteile, Derivateund sonstige Anlageinstrumente internationalerEmittenten. Der Fonds strebt an, eine Wertuntergrenze nicht zuunterschreiten. Zur Risikobegrenzung wird eineWertsicherungsstrategie angewandt. Einmal jährlichwird am ersten Bankarbeitstag des neuen Kalender-jahres eine neue Wertsicherungsgrenze definiert.Diese beträgt in der Regel 90 % des am letztenBankarbeitstag des vorangegangenen Kalender-jahres festgestellten Nettoinventarwertes.Verlustvermeidung oder Kapitalerhalt kann zukeiner Zeit garantiert werden.

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Fonds Performance: Metzler Wertsicherungsfonds 90 B Fonds

Performance 1 Jahr
8.59
Performance 2 Jahre
14.30
Performance 3 Jahre
4.46
Performance 5 Jahre
5.31
Performance 10 Jahre
19.17

Konditionen

Ausgabeaufschlag 5.00 %
Verwaltungsgebühr 0.60 %
Depotbankgebühr 0.05 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 93’051.26
Ausschüttung Ausschüttend

Fondsgesellschaft

Name Metzler Asset Management GmbH
Postfach Untermainanlage 1
PLZ 60329
Ort Frankfurt am Main
Land
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Fax
eMail
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