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Nettoinventarwert (NAV)

103.61 EUR 0.08 EUR 0.08 %
Vortag 103.53 EUR Datum 20.12.2024

Mirabaud - DM Fixed Maturity 2029 I Distribution EUR Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 130097974
ISIN LU2699051749
Name Mirabaud - DM Fixed Maturity 2029 I Distribution EUR Fonds
Fondsgesellschaft Mirabaud Asset Management
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 23.05.2024
Kategorie Anleihen Laufzeitfonds
Währung EUR
Volumen 40’587’735.80
Depotbank Bank Pictet & Cie (Europe) AG succursale Luxembourg
Zahlstelle
Fondsmanager
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 20.12.2024

Anlagepolitik

So investiert der Mirabaud - DM Fixed Maturity 2029 I Distribution EUR Fonds: The Fund aims to provide attractive yield over a three (3) years period by investing in EUR denominated debt instruments. The Sub-Fund is designed to be terminated on December 31, 2027 (the "Maturity"). The Maturity may be extended by the Board of Directors for up to two additional one-quarter periods at the discretion of the Board of Directors, notably to affect an orderly liquidation. In such a case, the Board of Directors will write to the investors to inform them of the extension of the Maturity and of the options available to them. Investors should be prepared to remain invested until the Sub-Fund is liquidated.
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Fonds Performance: Mirabaud - DM Fixed Maturity 2029 I Distribution EUR Fonds

Performance 1 Jahr -
Performance 2 Jahre -
Performance 3 Jahre -
Performance 5 Jahre -
Performance 10 Jahre -

Konditionen

Ausgabeaufschlag 0.00 %
Verwaltungsgebühr 0.85 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage
Ausschüttung Ausschüttend

Fondsgesellschaft

Name Mirabaud Asset Management (Europe) S.A.
Postfach 6B Rue du Fort Niedergruenewald
PLZ L-2226
Ort Luxembourg
Land
Telefon
Fax
eMail
URL http://www.mirabaud-am.com