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Multicooperation SICAV - Julius Baer Multi-Manager Fixed Income Unconstrained USD Ka Fonds 37573451 / LU1649331219

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Nettoinventarwert (NAV)

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Vortag 86.89 USD Datum 23.12.2024

Multicooperation SICAV - Julius Baer Multi-Manager Fixed Income Unconstrained USD Ka Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 37573451
ISIN LU1649331219
Name Multicooperation SICAV - Julius Baer Multi-Manager Fixed Income Unconstrained USD Ka Fonds
Fondsgesellschaft Bank Julius Bär & Co
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 30.11.2017
Kategorie Anleihen Flexibel Global USD-hedged
Währung USD
Volumen 413’764’242.99
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich
Fondsmanager Fabian Kalbermatter
Geschäftsjahresende 30.06.
Berichtsstand 24.12.2024

Anlagepolitik

So investiert der Multicooperation SICAV - Julius Baer Multi-Manager Fixed Income Unconstrained USD Ka Fonds: The investment objective of the Company in relation to the subfund is to achieve a rate of return as high as possible with limited risk. For this purpose the Subfund mainly invests in units of other UCITS and/or UCI, including Exchange Traded Funds (ETF) (together “target funds”) investing their assets in accordance with their investment policy, primarily in fixed-interest and floating-rate securities (i.e. government or corporate bonds), convertible bonds and convertible preferred shares, index-linked securities, derivatives (including credit derivatives, interest derivatives and currency derivative contracts), cash and money market instruments from all over the world. In addition, the target funds may also invest in Coco-Bonds and Hybrid-Bonds, Inflation-Linked Bonds, High Yield Bonds, emerging markets bonds, asset backed securities (ABS) and mortgage backed securities (MBS) or debt securities and claims issued or guaranteed by issuers worldwide.

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Fonds Performance: Multicooperation SICAV - Julius Baer Multi-Manager Fixed Income Unconstrained USD Ka Fonds

Performance 1 Jahr
5.15
Performance 2 Jahre
8.99
Performance 3 Jahre
-1.13
Performance 5 Jahre
3.94
Performance 10 Jahre -

Konditionen

Ausgabeaufschlag 5.00 %
Verwaltungsgebühr 0.35 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 440’500.00
Ausschüttung Ausschüttend

Fondsgesellschaft

Name Bank Julius Bär & Co. AG
Postfach Bahnhofstrasse 36
PLZ 8010
Ort Zürich
Land
Telefon +41 (0) 58 888 1111
Fax +41 (0) 58 888 1122
eMail
URL http://www.juliusbaer.com